Die westeuropäischen Aktienindizes sind am Montag aufgrund der Nachricht über den Konkurs zweier Banken in den USA und der Befürchtung, dass die Probleme auf den europäischen Bankensektor übergreifen könnten, stark gesunken.
Der Stoxx Europe 600 Composite Index der größten Unternehmen der Region fiel bis 11:25 Uhr um 2,43% auf 442,73 Punkte. Der Subindex des Bankensektors fiel um fast 4 Prozent, schreibt Bloomberg.
Der britische Aktienindex FTSE 100 fiel um 2,21%, der deutsche DAX um 2,88% und der französische CAC 40 um 2,59%. Der italienische FTSE MIB und der spanische IBEX 35 verloren 4,3% bzw. 3,4%.
Wie berichtet, wurde die US-Bank Silicon Valley Bank von der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) übernommen. Die FDIC wird die Vermögenswerte der Silicon Valley Bank veräußern, so dass Zahlungen auf nicht versicherte Einlagen geleistet werden können. Der Konkurs der Bank war der größte seit der Finanzkrise 2008.
Die Aufsichtsbehörden schlossen auch eine kleinere Signature Bank mit Sitz in New York, die bei Inhabern von Kryptowährungen beliebt war.
Die Federal Reserve (Fed) reagierte mit der Ankündigung eines neuen Mechanismus zur Bereitstellung von Mitteln für Finanzinstitute, um sicherzustellen, dass diese in der Lage sind, die Bedürfnisse aller ihrer Einleger zu erfüllen“. Das US-Finanzministerium wird bis zu 25 Milliarden Dollar aus dem Stabilisierungsfonds bereitstellen, um das Programm zu unterstützen.
Der Mechanismus, das so genannte Bank Term Funding Program (BTFP), stellt Banken, Sparkassenverbänden, Kreditgenossenschaften und anderen Finanzinstituten Darlehen mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr zur Verfügung. Die Fed akzeptiert US-Staatsanleihen, Bundesanleihen, Pfandbriefe und eine Reihe anderer Wertpapiere als Sicherheiten für diese Kredite.
„Ohne die regulatorische Unterstützung hätte der Markt viel tiefer eröffnet. Viele verkaufen ihre Aktien jedoch nicht aus mangelndem Vertrauen, sondern auf Geheiß der Risikomanagementabteilungen“, schrieb Guillermo Hernandez Sampere, Leiter des Handels bei der MPPM GmbH. – Wir dachten, das System sei nach (dem Konkurs – IF) von Lehman solider geworden. Wir hoffen, dass es sich um einen kurzfristigen Sturm handelt, aber er wird nicht ohne Folgen bleiben.
Die Aktien der Credit Suisse, der am meisten in Schwierigkeiten steckenden führenden europäischen Bank, fielen um fast 10 % und erreichten damit einen neuen historischen Tiefstand. Die Commerzbank AG stürzte um 11,6 % ab und führte damit den Rückgang des Stoxx Europe 600 Index an.
HSBC Holdings Plc stürzte um 3,4 % ab, nachdem bekannt wurde, dass die Bank den britischen Zweig der Silicon Valley Bank für 1 Pfund kauft.
Ein wichtiges Ereignis für die Märkte in dieser Woche wird die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten für Februar am Dienstag sein. Von Trading Economics befragte Analysten prognostizieren, dass sich die US-Inflation im vergangenen Monat auf 6 % verlangsamt hat, gegenüber 6,4 % im Januar.
Die Kapitalisierung von Sanofi (SPB: SNY) ist um 1,4% gesunken. Der französische Arzneimittelhersteller hat eine Vereinbarung über den Kauf des US-amerikanischen biopharmazeutischen Unternehmens Provention Bio Inc. für 2,9 Mrd. $ getroffen.
Der wichtigste Vermögenswert von Provention ist das Medikament TZIELD, die einzige in den USA zugelassene Behandlung zur Verlangsamung des Ausbruchs von Typ-1-Diabetes im dritten Stadium.
Der Marktwert der Porsche AG sinkt um 3,5 %. Der deutsche Luxusautohersteller verzeichnete im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 13,6 %, das jedoch hinter den Marktprognosen zurückblieb.
