Der US-Dollar gewinnt am Dienstag gegenüber dem Euro, dem Yen und dem Pfund Sterling an Wert, nachdem er am Vortag aufgrund steigender Erwartungen, dass die US-Notenbank (Fed) den Zyklus der Leitzinserhöhungen wegen der Probleme im US-Bankensektor unterbrechen wird, stark gefallen war.
Der Terminmarkt schätzt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf der März-Sitzung der Fed auf weniger als 50 %, obwohl die Händler letzte Woche eine Erhöhung um 50 Basispunkte für das wahrscheinlichste Szenario hielten, wie Bloomberg berichtet.
Am Dienstag richtet sich die Aufmerksamkeit der Händler auf die US-Verbraucherpreisdaten für Februar, die für die Entscheidung der Fed über das weitere Zinsniveau von Bedeutung sind.
Laut einer von Trading Economics zitierten Konsensprognose von Experten verlangsamte sich die US-Inflation im vergangenen Monat auf eine annualisierte Rate von 6 % gegenüber 6,4 % im Vormonat. Die Kerninflation, bei der Lebensmittel- und Energiekosten nicht berücksichtigt werden, dürfte sich von 5,6 % im Januar auf 5,5 % abschwächen.
Der von ICE berechnete Index, der die Entwicklung des Dollars gegenüber sechs Währungen (Euro, Schweizer Franken, Yen, Kanadischer Dollar, Pfund Sterling und Schwedische Krone) abbildet, legte beim Handel um 0,28 % zu, während der breiter gefasste WSJ Dollar Index um 0,23 % stieg.
Das Währungspaar Euro/Dollar wird um 8:10 Uhr bei $ 1,0707 gehandelt, gegenüber $ 1,0734 bei Börsenschluss am Montag.
Der Pfund/Dollar-Kurs ist von 1,2184 $ am Vortag auf 1,2163 $ gesunken.
Der Wert der amerikanischen Währung in Paarung mit dem Yen stieg auf 133,86 Yen gegenüber 133,21 Yen zum Ende der vorherigen Sitzung.
Die Renditen japanischer Staatsanleihen fielen im Laufe des Dienstags auf mehrere Monatstiefs. So fiel die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen auf 0,24 % und damit unter die Obergrenze des Zinsschwankungskorridors, der bis zum vergangenen Dezember galt, als die Bank of Japan ihn unerwartet auf plus/minus 0,5 % ausweitete.
Der Dollar verlor am Montag 0,9 % gegenüber dem Euro, 1,2 % gegenüber dem Pfund und 1,3 % gegenüber dem Yen.
Der US-Dollar zeigte sich am Freitagmorgen gegenüber dem Euro und dem Pfund Sterling wenig verändert, verzeichnete aber im Vergleich zum Yen aufgrund der Ergebnisse der Sitzung der Bank of Japan einen aktiven Anstieg.
Der von ICE berechnete Index, der die Entwicklung des US-Dollars gegenüber sechs Währungen (Euro, Schweizer Franken, Yen, Kanadischer Dollar, Pfund Sterling und Schwedische Krone) abbildet, gab am Morgen um weniger als 0,1 % nach. Der breiter gefasste WSJ Dollar Index stieg um weniger als 0,1 %.
Das Euro/Dollar-Paar wird um 8:00 Uhr morgens bei $ 1,0589 gehandelt, gegenüber $ 1,0585 zum Ende der Sitzung am Donnerstag.
Das Pfund Sterling wird bei $1,1925 gehandelt, gegenüber $1,1924 zum Schluss der letzten Sitzung.
Die Devisenmarktteilnehmer haben im Vorfeld der für Freitag anstehenden Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktstatistiken eine abwartende Haltung eingenommen.
Der Bericht des Arbeitsministeriums wird um 15:30 Uhr veröffentlicht, und die von Trading Economics befragten Analysten erwarten, dass die Arbeitslosenquote bei 3,4 Prozent bleiben und die Zahl der Arbeitsplätze in der US-Wirtschaft um 205.000 steigen wird.
Starke Arbeitsmarktdaten könnten ein wichtiges Argument für die Fed sein, die Zinssätze auf der März-Sitzung um 50 Basispunkte anzuheben. Der Markt rechnet im Allgemeinen mit einem solchen Szenario, obwohl noch in der letzten Woche die Konsensprognosen eine Anhebung um nur 25 Basispunkte vorsahen.
Unterdessen stieg der Dollar-Yen-Kurs um 0,4 % auf 136,65 Yen gegenüber 136,14 Yen am Vortag.
Die Bank of Japan änderte am Ende ihrer Sitzung am Freitag, die die letzte für den seit 2013 amtierenden Zentralbankchef Haruhiko Kuroda war, erwartungsgemäß nicht die wichtigsten geldpolitischen Parameter.
Das japanische Parlament hat diese Woche Kazuo Ueda als nächsten Zentralbankgouverneur bestätigt. Er wird die Bank of Japan am 8. April leiten, wenn die Amtszeit von Kuroda ausläuft. Die nächste Sitzung wird unter seiner Leitung am 27. und 28. April stattfinden.
Der US-Dollar ist im Dienstagshandel gegenüber dem Euro und dem Yen stabil, während er gegenüber dem Pfund schwach abwertet.
Der Markt wartet auf den halbjährlichen geldpolitischen Bericht des Vorsitzenden der Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, der am Dienstag vor dem Bankenausschuss des Senats und am Mittwoch vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des US-Kongresses sprechen wird.
An diesem Freitag werden auch die US-Arbeitslosenzahlen für Februar veröffentlicht.
Es ist unwahrscheinlich, dass Powell etwas Definitives über das weitere Tempo der Leitzinserhöhung sagen wird, da die Schlüsseldaten, die die Entscheidungen der Fed auf der März-Sitzung beeinflussen werden, erst nach seinen Reden veröffentlicht werden.
„Die Fed möchte mehr statistische Daten sehen, bevor sie ihre nächsten Schritte unternimmt“, wird Laura Rosner-Whorbaton, Chefvolkswirtin bei MacroPolicy Perspectives, von Market Watch zitiert.
„Powell wird wahrscheinlich betonen, dass die Fed noch viel zu tun hat, um die Inflation zu bekämpfen“, sagt sie. – Die Arbeit der Fed ist noch nicht vorbei, und die Zentralbank wird sie fortsetzen, bis sie sie vollständig erledigt hat.“
Der von ICE berechnete Index, der die Entwicklung des Dollars gegenüber sechs Währungen (Euro, Schweizer Franken, Yen, Kanadischer Dollar, Pfund Sterling und Schwedische Krone) abbildet, verliert im Handel 0,11 %, während der breiter gefasste WSJ Dollar Index um 0,02 % zulegt.
Das Währungspaar Euro/Dollar wird um 8:15 Uhr bei $ 1,0685 gehandelt, gegenüber $ 1,0686 bei Börsenschluss am Montag.
Der Pfund/Dollar-Kurs stieg von 1,2028 $ bei Börsenschluss des Vortages auf 1,2040 $.
Der Wert der US-Währung in Verbindung mit dem Yen stieg auf 135,94 Yen von 135,92 Yen am Vortag.
Der australische Dollar fiel auf 0,6704 $ von 0,6730 $ bei Handelsschluss des Vortages.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat am Dienstag ihren Leitzins um 25 Basispunkte (bps) auf 3,6 Prozent per annum angehoben. Dies ist die zehnte Anhebung der Kreditkosten seit Mai letzten Jahres, wobei der Zinssatz um insgesamt 350 Basispunkte angehoben wurde und den höchsten Stand seit Mai 2012 erreicht hat.
Die Erklärung der australischen Zentralbank nach der Sitzung war jedoch weniger „aggressiv“ als in der Vergangenheit, wie Market Watch feststellt. Die RBA erklärte, dass die Inflation im Land wahrscheinlich bereits ihren Höhepunkt erreicht hat und weitere Entscheidungen über eine Straffung der Geldpolitik von statistischen Daten abhängen werden.
Der US-Dollar legt im Dienstagshandel gegenüber dem Euro, dem Yen und dem Pfund Sterling zu, da der Markt die Erwartungen für eine Zinsspitze der Federal Reserve (Fed) revidiert.
Der ICE-Index, der die Entwicklung des Dollars gegenüber sechs Währungen (Euro, Schweizer Franken, Yen, Kanadischer Dollar, Pfund Sterling und Schwedische Krone) abbildet, legte beim Handel um 0,17% zu, während der breiter gefasste WSJ Dollar Index um 0,16% zulegte.
Das Paar Euro/Dollar wird um 8:15 Uhr bei $ 1,0585 gehandelt, gegenüber $ 1,0611 bei Börsenschluss am Montag.
Das Pfund Sterling liegt zu diesem Zeitpunkt bei 1,2041 $ gegenüber 1,2065 $ am Vortag.
Der Wert der amerikanischen Währung gegenüber dem Yen liegt bei 136,31 Yen gegenüber 136,23 Yen zum Ende der vorherigen Sitzung.
Der Futures-Markt geht davon aus, dass der Zinssatz der Fed in diesem Jahr bei 5,4 % liegen wird, obwohl vor einem Monat der Höchstsatz auf 5 % geschätzt wurde, wie Bloomberg berichtete.
Die Anpassung der Erwartungen der Händler hängt mit den Signalen einer anhaltenden Inflation in den USA zusammen. Den am Freitag veröffentlichten Daten zufolge stieg der Verbraucherpreisindex (PCE) in den Bundesstaaten im Januar um 0,6 % gegenüber dem Vormonat (der höchste Anstieg seit sechs Monaten), und auf Jahresbasis stieg er um 5,4 %. Die Steigerungsrate beschleunigte sich im Vergleich zum Dezember, als sie 0,2 % bzw. 5,3 % betrug.
Es wird erwartet, dass die statistischen Daten der Eurozone, die am Donnerstag veröffentlicht werden, eine gewisse Abschwächung der Inflation in der Region im Februar zeigen werden. Die von Trading Economics zitierte Konsensprognose der Analysten deutet darauf hin, dass sich der Anstieg der Verbraucherpreise in der Eurozone in diesem Monat im Jahresvergleich auf 8,2 % verlangsamen wird, gegenüber 8,6 % im Januar.
Die Wachstumsrate der Verbraucherpreise ohne Lebensmittel und Energie (CPI Core, ein Kerninflationsindikator) wird jedoch voraussichtlich bei 5,3 % und damit auf einem Rekordhoch bleiben.
Der Swap-Markt erwartet, dass der Einlagensatz der EZB, der derzeit bei 2,5 % liegt, im Februar 2024 auf 3,9 % steigen wird.
Der ICE-Index, der die Entwicklung des Dollars gegenüber sechs Währungen (Euro, Schweizer Franken, Yen, Kanadischer Dollar, Pfund Sterling und Schwedische Krone) abbildet, legte um 0,15% zu, während der breiter gefasste WSJ Dollar Index um 0,09% zulegte.
Der ICE-Dollar-Index stieg am Freitag um mehr als 1 Prozent, nachdem Statistiken zur US-Wirtschaft veröffentlicht wurden, aus denen hervorging, dass der US-Arbeitsmarkt nach wie vor stark ist, was der Federal Reserve (Fed) reichlich Spielraum für eine weitere geldpolitische Straffung lässt.
Nach Angaben des US-Arbeitsministeriums stieg die Zahl der Arbeitsplätze in der US-Wirtschaft im Januar um 517 000, und die Arbeitslosigkeit sank auf den niedrigsten Stand seit 1969 – 3,4 %.
In dieser Woche werden Händler auf weitere Signale des Vorsitzenden der Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, warten, der am Dienstag vor dem Economic Club in Washington DC sprechen wird.
Während der Pressekonferenz zu den Ergebnissen der Sitzung der amerikanischen Zentralbank vom 31. Januar und 1. Februar räumte Powell zum ersten Mal ein, dass „der Disinflationsprozess begonnen hat“. Er deutete auch an, dass der auf 4,5 bis 4,75 % angehobene Leitzins 5 % nicht überschreiten werde, und bekräftigte, dass die Fed eine Verlangsamung der Inflation erreichen könne, ohne der Wirtschaft erheblichen Schaden zuzufügen.
Das Euro/Dollar-Paar wird um 7:55 Uhr bei $1,0797 gehandelt, gegenüber $1,0799 zum Ende der vorherigen Sitzung.
Das Pfund steht bei 1,2062 $ gegenüber 1,2056 $ zum Schluss der vorangegangenen Sitzung.
Der Wert des Dollars in Verbindung mit dem Yen stieg auf 131,71 Yen gegenüber 131,18 Yen am Vortag.
Der US-Dollar ist am Montagmorgen gegenüber dem Euro und dem Pfund stabil, während er gegenüber dem japanischen Yen in Erwartung der ersten Sitzungen der Federal Reserve, der Europäischen Zentralbank und der Bank of England in diesem Jahr schwach ist.
Der von ICE berechnete Index, der die Entwicklung des US-Dollars gegenüber sechs Währungen (Euro, Schweizer Franken, Yen, Kanadischer Dollar, Pfund Sterling und Schwedische Krone) anzeigt, liegt im Morgenhandel weniger als 0,1 % im Minus.
Das Euro/Dollar-Paar wird um 7:47 Uhr bei $1,0866 gehandelt, gegenüber $1,0869 zum Handelsschluss am vergangenen Freitag.
Der Dollar-Yen-Kurs liegt 0,1 % niedriger bei 129,70 Yen gegenüber 129,85 Yen bei Handelsschluss am Freitag.
Das Pfund wird bei $1,2394 gehandelt, gegenüber $1,2396 bei Handelsschluss der letzten Sitzung.
Die Fed wird die Ergebnisse ihrer Sitzung am Mittwoch, den 1. Februar, veröffentlichen. Analysten erwarten, dass die Fed-Führung den Leitzins um 25 Basispunkte anheben wird, was bedeutet, dass die Anhebung moderater ausfallen wird als bei früheren Sitzungen.
Die Marktteilnehmer werden auch die Rede von Fed-Chef Jerome Powell aufmerksam verfolgen, in der Hoffnung, neue Signale für den künftigen Kurs der Geldpolitik zu erhalten.
In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass sich das Wachstum des Kern-PCE-Index, den die US-Notenbank bei der Bewertung von Inflationsrisiken genau beobachtet, im Dezember von 4,7 % im November auf 4,4 % verlangsamte und damit ein Vierzehnmonatstief erreichte.
Die Ergebnisse der Sitzungen der EZB und der Bank of England werden am Donnerstag bekannt gegeben. Experten erwarten, dass beide Zentralbanken die Zinssätze um 50 Basispunkte anheben werden.
