Die Nationalbank der Ukraine diskutiert die Frage eines möglichen Eintritts in den Sekundärmarkt mit ihrem Portfolio inländischer Staatsanleihen, da dies eines der Elemente zur Stärkung der Geldtransmission und zur Sterilisierung überschüssiger Griwna-Liquidität sein könnte, stellvertretender Leiter der NBU sagte Serhij Nikolaychuk.
„Außerdem wird dieser Schritt die negativen Auswirkungen des Problems verringern. Wir arbeiten an technischen Fragen und beraten uns mit unseren Stakeholdern“, sagte er in einem Interview mit Delo.
Nikolaychuk kommentierte die Meinung, dass der Markteintritt der Nationalbank mit ihren Anleihen die Effektivität der Primärauktionen des Finanzministeriums beeinträchtigen könnte, und bemerkte, dass der Grund für die niedrigen Ergebnisse dieser Auktionen in den niedrigen Zinsen liegt, die den Käufern angeboten werden. was durch unbedeutende Attraktionsvolumina noch vor der Wiederaufnahme des Sekundärmarktes für Staatsanleihen Anfang August bestätigt wurde.
„Damit die Auktionen des Finanzministeriums erfolgreich sind, sollte es sich in Richtung der Staatsanleihenrendite bewegen, die der Markt sehen möchte. Die NBU wird sich im Falle eines Ausstiegs mit ihrem Portfolio an Staatsanleihen in erster Linie darauf konzentrieren die Marktrendite von Staatsanleihen. Andernfalls würde ein solcher Schritt keinen Sinn machen“, sagte der stellvertretende Leiter der NBU.
Ihm zufolge haben sich die Sätze auf dem Sekundärmarkt für die liquidesten Griwna-Staatsanleihen mit einer Umlaufdauer von 6-12 Monaten auf dem Niveau von 20-25% pro Jahr stabilisiert, während das Finanzministerium 12-14% anbietet .
In Bezug auf die Situation auf dem Devisenmarkt wies Nikolaychuk darauf hin, dass das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage auf dem Devisenmarkt der Nationalbank heute „mehr oder weniger zufriedenstellend“ sei.
„Und nach unseren Schätzungen sollte es sich im September und Oktober nicht verschlechtern. Wir erwarten auch, dass wir dank internationaler Hilfe in der Lage sein werden, die Gold- und Devisenreserven auf einem ausreichenden Niveau zu halten“, sagte der stellvertretende Leiter der NBU .
Derzeit beträgt der Gesamtwert der Staatsanleihen im Portfolio der Nationalbank in Bezug auf die Hauptschuld 619,5 Mrd. UAH, während die gesamten im Umlauf befindlichen Staatsanleihen einen Wert von 1 Billion 280,9 Mrd. UAH und das Bankenportfolio 497,2 Mrd. UAH haben , Gebietsfremde – 66,9 Mrd. UAH, juristische Personen – 65,8 Mrd. UAH und natürliche Personen – 30,8 Mrd. UAH.
Führend bei der Erhöhung des Volumens öffentlicher Einlagen im Juni war die staatliche PrivatBank, die sie im Laufe des Monats um 21,08 Mrd. UAH oder 6,6 % erhöhte.
Wie auf der Website der Nationalbank der Ukraine (NBU) berichtet wird, folgt ein weiterer Vertreter des Staates, die Oshchadbank: Der absolute Zufluss öffentlicher Gelder zu ihr betrug 5,74 Mrd. UAH, und der relative Zufluss betrug 4,2%.
Zur gleichen Zeit, wenn bei Privat die Zahl der Einleger um 68,03 Tausend gestiegen ist, einschließlich der Währungseinleger – um 35,98 Tausend, dann ist die Zahl der Einleger bei Oshchad um 30,5 Tausend gesunken. mit einer Erhöhung der Währung um 2,8 Tsd
Den größten Anstieg der Zahl der Einleger verzeichnete im Juni die Ukrainische Universalbank (Monobank) – 114,91 Tausend, einschließlich Währungseinleger – 48,15 Tausend. Mit einem solchen Anstieg der Einleger betrug der Anstieg der Einlagen 2,6% oder 1,16 Mrd. UAH, was der Bank den vierten Platz sicherte.
Die Banken mit ausländischem Kapital – die Ukrsibbank und die Raiffeisenbank, die zu 40 % bzw. 30 % der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) gehören – belegten den dritten und fünften Platz. Die Einlagen in ihnen stiegen im Juni um 1,59 Mrd. UAH oder 3,8 % bzw. um 1,09 Mrd. UAH oder 2 %, und die Zahl der Einleger stieg um 20,6 Tausend. und 10,1 Tausend
Auf der anderen Seite der Liste steht die Alfa-Bank, deren Einlagen im Juni um 943,5 Mio. UAH oder 2,2 % zurückgingen, einschließlich Währungseinlagen – um 699,5 Mio. UAH oder 3,4 %. Gleichzeitig stieg die Zahl der Einleger um 13.140, was wohl dem Kartenprodukt der Bank und einem dafür guten Wechselkurs geschuldet ist.
Darüber hinaus hat die FUIB im Juni 386,7 Mio. UAH oder 1 % der Gelder natürlicher Personen hinterlassen. Er hatte auch den größten Teil des Abflusses – 224,7 Mio. UAH – auf Währungseinlagen.
Der Mittelabfluss von der Accordbank betrug 124,3 Mio. UAH oder 6,8 %, von der Vostok Bank – 103,7 Mio. UAH oder 2 %.
Die unteren fünf werden von der A-Bank abgerundet, deren Einlagenvolumen im Juni um 74,7 Mio. UAH oder um 0,8 % zurückgegangen ist. Gleichzeitig betrug der Anstieg der Einleger 59,08 Tausend. – an dritter Stelle hinter Monobank und PrivatBank und weit vor der TASkombank, die mit 22,68 Tsd. knapp dahinter folgt. neue Einleger.
Im Allgemeinen stiegen nach Angaben der NBU die Gelder von Privatpersonen bei Banken im Juni um 30,36 Mrd. UAH oder um 3,5% – fast ausschließlich aufgrund von Griwna-Einlagen, da die Währungseinlagen nur um 0,17 Mrd. UAH oder um 0 stiegen ,1%.
Daten zum Einlagenvolumen und zur Anzahl der einzelnen Einleger bei ukrainischen Banken per 01.07.22 und deren Dynamik im Juni (Ukrainisch)
Die Verwahrstelle der Nationalbank der Ukraine nimmt den Betrieb mit Staatspapieren nach einer ähnlichen Entscheidung der zuständigen Kapitalmarktaufsichtsbehörde – der National Commission for Securities and Stock Market (NSSM) – wieder auf.
„Die Wiederaufnahme des Umlaufs von Staatspapieren als Hauptanlageinstrument der Kapitalmarktteilnehmer wird eine zusätzliche Ressource für die wirtschaftliche Erholung darstellen. Die Wiederaufnahme des Betriebs mit diesen Wertpapieren wird es den Finanzinstituten auch ermöglichen, ihren Marktwert zu bestimmen“, sagte die Nationalbank in eine Pressemitteilung am Sonntag.
Die NBU stellte klar, dass sie trotz fehlender Beschränkungen für Transaktionen mit Staatspapieren die Anwendung von Tarifen für Depotdienstleistungen auf den 22. Dezember 2022 verschoben hat.
„Dieser Schritt wird es den Kapitalmarktteilnehmern ermöglichen, ihre Geschäftsprozesse schrittweise an die neuen Bedingungen an den Finanzmärkten anzupassen. Die Verwahrstelle der Nationalbank fordert ihre Kunden nach wie vor auf, die Tarife für Verwahrstellendienste für ihre Kunden während dieser Zeit zu minimieren und wenn möglich zu streichen das Fehlen von Zöllen des NBU-Depots, um zusätzliche Investitionen zur Unterstützung der Finanzfront des Landes anzuziehen“, betonte die Regulierungsbehörde.
Er stellte klar, dass diese Änderungen durch den Beschluss des NBU-Vorstands vom 6. August 2022 Nr. 173 „Über die Nichtanwendung von Tarifen für von der NBU erbrachte Verwahrungsdienste sowie für Dienstleistungen für die Buchhaltung und den Umlauf von NBU-Zertifikaten“ genehmigt wurden der Hinterlegung und Aufhebung bestimmter aufsichtsrechtlicher Vorschriften der NBU“, die am 7. August in Kraft getreten sind.
Wie berichtet, hat die Nationale Wertpapier- und Börsenkommission am 4. August die Entscheidung Nr. 1053 angenommen, mit der sie fast alle Beschränkungen aufgehoben hat, die mit dem Beginn einer umfassenden russischen Invasion der Arbeit auf den Kapital- und Warenmärkten auferlegt wurden.
„Der Schritt zur Freigabe der Kapital- und Rohstoffmärkte ist rechtzeitig und ausgewogen, weil die Marktteilnehmer ihre Bereitschaft zur Entwicklung des Finanzsektors bestätigt haben“, wurde Premierminister Denis Shmihal in einer Erklärung des National Securities and Stock Market zitiert.
Führende Börsen haben bereits die Wiederaufnahme des Handels mit allen Wertpapieren seit dem 8. August angekündigt.
Gemäß der Entscheidung der Nationalen Wertpapier- und Börsenkommission bleiben die Verbote in Bezug auf Transaktionen im Zusammenhang mit natürlichen und juristischen Personen der Russischen Föderation und Weißrusslands bestehen. Darüber hinaus sind Abrechnungen für den zweiten Teil des REPO-Geschäfts im Rahmen von REPO-Vereinbarungen, die vor Kriegsbeginn abgeschlossen wurden, sowie Rücknahmeanträge von Teilnehmern an gemeinsamen Anlageinstituten des offenen und Intervalltyps erst ab dem 22. August und für zulässig frühere Transaktionen ist eine Genehmigung der Kommission erforderlich.
Gleichzeitig kann die Aktivierung des Sekundärmarktes für Staatsanleihen laut Marktteilnehmern zu einem Anstieg der Anleihezinsen führen, was dem Finanzministerium einige Probleme bereiten wird, das sich nach der Entscheidung von bisher weigert, diese signifikant zu erhöhen die Nationalbank Anfang Juni den Diskontsatz von 10 % auf 25 % anzuheben. Erst bei den letzten Auktionen hat das Finanzministerium die Rendite von Wertpapieren mit einer Laufzeit von ein bis zwei Jahren auf 14-16 % pro Jahr angehoben.
Die Nationalbank der Ukraine (NBU) hat die Lizenzen von FC Constanta M, DSD Finance, 24 Online and Financial Guarantee, die 15% des Devisenmarktes abdecken, wegen Verstoßes gegen die Anforderungen der Devisengesetzgebung gekündigt, so der Pressedienst der Regulierungsbehörde sagte am Freitag.
Dem Bericht zufolge verhängte die Zentralbank auch Geldbußen gegen FC Finovis und 24 Online-Unternehmen mit jeweils UAH 151.000 wegen Verstoßes gegen Geldwäschegesetze.
Es wird darauf hingewiesen, dass die NBU bis zum 4. August 40 Inspektionen von Struktureinheiten von 15 Nichtbanken-Finanzinstituten durchgeführt hat.
Diese Entscheidungen wurden auf einer Sitzung des Ausschusses für die Überwachung und Regulierung der Märkte von Nichtbanken-Finanzinstituten am 5. August getroffen.
Das Volumen der Devisenverkäufe der Nationalbank der Ukraine (NBU) in dieser Woche, als sie am Donnerstagmorgen den offiziellen festen Dollarkurs um 25 % erhöhte, fiel von 588,1 Millionen US-Dollar in der Woche zuvor auf 309,2 Millionen US-Dollar und fast 1 Milliarde US-Dollar in den vergangenen Wochen.
Nach Angaben der Nationalbank auf ihrer Website hat sie in den letzten fünf Tagen 223,2 Millionen Dollar erworben, zuletzt Anfang März, und in den folgenden Monaten waren es im Durchschnitt bis zu 10 Millionen Dollar.
Somit fiel der „Netto“-Währungsverkauf in dieser Woche auf 86 Millionen Dollar von 580,7 Millionen Dollar in der Woche zuvor und fast 1 Milliarde Dollar in den vorangegangenen vier Wochen. Das letzte Mal, dass die NBU solche Mengen wöchentlicher Interventionen begrenzte, war Anfang März.
Laut der Tagesstatistik der Nationalbank wurde dieses Ergebnis hauptsächlich durch die Rückzahlung der Währung am Freitag zu einem neuen erhöhten Kurs erzielt.
Im Allgemeinen kaufte die NBU von Anfang des Jahres bis einschließlich 22. Juli 2,92,8 Milliarden US-Dollar und 111,0 Millionen Euro auf dem Markt und verkaufte 15,8 Millionen US-Dollar und 1,789,1 Millionen Euro.
Einschließlich seit Beginn des Krieges belief sich der Kauf von Devisen auf 1 Mrd. 435,9 Mio. USD und 111,0 Mio. EUR und der Verkauf auf 12 Mrd. 238,6 Mio. USD und 1 Mrd. 789,1 Mio. EUR.
Wie berichtet, wurden die Importprivilegien ab dem 1. Juli aufgehoben, wodurch die Nationalbank die Beschränkungen für den Verkauf von Devisen beim Import von Waren ab dem 9. Juli aufhob und die Frist für die Rückgabe von Deviseneinnahmen von 120 auf 180 Tage verlängerte.
Gleichzeitig verkürzte die NBU ab dem 11. Juli, um den Druck auf den Devisenmarkt zu verringern, die Frist für die Verwendung der gekauften Währung für Abrechnungen durch Gebietsansässige von 10 auf zwei Geschäftstage.
Darüber hinaus erhöhten die staatlichen PrivatBank, Oschadbank und Monobank, die zu den größten in Bezug auf die Kartenausgabe gehören, am 6. und 7. Juli den Devisenverkaufskurs für Karten auf den Kassamarktkurs oder um etwa 7-8%. um auch den Druck auf die Griwna zu reduzieren.
Schließlich führte die Nationalbank zusammen mit der Erhöhung des offiziellen Wechselkurses um 25% ab dem 21. Juli zusätzliche Beschränkungen für Kartentransaktionen im Ausland ein, insbesondere führte sie ein Limit von UAH 100.000 für Kartenzahlungen pro Monat ein.
Wie berichtet, stiegen die NBU-Interventionen im Juni auf fast 4 Milliarden US-Dollar von 3,4 Milliarden US-Dollar im Mai, 2,2 Milliarden US-Dollar im April, 1,78 Milliarden US-Dollar im März, 0,31 Milliarden US-Dollar im Februar und 1,31 Milliarden US-Dollar im Januar.
Infolgedessen gingen die Währungsreserven der Ukraine im Juni um 9 % auf 22,76 Mrd. USD zurück, und seit Anfang des Jahres betrug ihr Rückgang bereits 26,5 % oder 8,18 Mrd. USD.
Die Nationalbank der Ukraine (NBU) erwartet in der zweiten Jahreshälfte einen Rückgang der internationalen Reserven um 8,6 % – von 22,8 Mrd. USD auf 20,8 Mrd. USD und ihre Beibehaltung auf diesem Niveau im Jahr 2023, heißt es in der Prognose der Regulierungsbehörde.
Ihm zufolge werden sich die Reserven Ende 2023 auf 21,2 Milliarden Dollar belaufen und 2024 auf 28,7 Milliarden Dollar anwachsen.
Gleichzeitig wird der Leistungsbilanzsaldo nach den Prognosen der Regulierungsbehörde bis Ende 2022 positiv sein und sich auf 6,4 Milliarden US-Dollar belaufen, während er Ende letzten Jahres negativ war und 3,2 Milliarden US-Dollar betrug.
Die NBU erwartet, dass diese Zahl bis Ende 2023 und 2024 negativ sein und sich auf 3,9 Milliarden US-Dollar bzw. 8,8 Milliarden US-Dollar belaufen wird.
