Der US-Dollar wird gegenüber dem Euro billiger, bleibt gegenüber dem Pfund stabil und wird gegenüber dem Yen stärker.
Händler konzentrieren sich auf den Novemberbericht des US-Handelsministeriums über Einkommen und Ausgaben in den USA, der auch die Entwicklung des Verbraucherpreisindex (PCE und Core PCE) enthält, der von der Federal Reserve (Fed) genau beobachtet wird.
Der PCE-Kerninflationsindex, der Veränderungen bei den Lebensmittel- und Energiepreisen ausschließt, stieg im November gegenüber dem Vormonat um 0,2 % und damit genauso stark wie im Oktober, wie von Dow Jones und The Wall Street Journal befragte Experten prognostizierten. Auf Jahresbasis wird sich der Anstieg des Index voraussichtlich von 5 % im Vormonat auf 4,6 % abschwächen.
Am Vorabend des US-Handelsministeriums verbesserte sich die Schätzung des US-BIP-Wachstums im dritten Quartal erheblich – auf 3,2 % auf Jahresbasis gegenüber den zuvor angekündigten 2,9 %. Dies stützte den Dollar, da die Händler dies als ein Signal verstanden, dass die Fed den Zinssatz stärker als erwartet anheben wird, um die Wirtschaftstätigkeit und den Inflationsdruck zu dämpfen, so Trading Economics.
Das Euro-Dollar-Paar wurde am Freitag um 7:50 Uhr Ksk bei 1,0610 $ gehandelt, gegenüber 1,0598 $ zum Ende der vorangegangenen Sitzung.
Der Pfund/Dollar-Kurs lag bei 1,2043 $ gegenüber 1,2045 $ am Vortag.
Der Wert der amerikanischen Währung im Paar mit dem Yen stieg auf 132,69 Yen gegenüber 132,35 Yen im vorherigen Handel.
Statistische Daten aus Japan, die am Freitag veröffentlicht wurden, zeigten eine Beschleunigung der Gesamtinflation des Landes im November auf 3,8 Prozent auf Jahresbasis, den höchsten Stand seit Januar 1991.
Die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel (ein von der Bank of Japan beobachteter Schlüsselindikator) stiegen im vergangenen Monat um 3,7 % gegenüber dem Vorjahr, nachdem sie im September um 3,6 % gestiegen waren. Dies war die höchste Steigerungsrate seit Dezember 1981. Damit wurde das von der Zentralbank des Landes festgelegte Ziel von 2 % den achten Monat in Folge überschritten.
Der von ICE berechnete Index, der die Entwicklung des Dollars gegenüber sechs Währungen (Euro, Schweizer Franken, Yen, Kanadischer Dollar, Pfund Sterling und Schwedische Krone) abbildet, verlor im Handelsverlauf 0,06%, während der breiter gefasste WSJ Dollar Index um 0,02% nachgab.
Der US-Dollar verbilligt sich beim Handel am Dienstagnachmittag gegenüber dem Euro, dem Pfund Sterling und dem japanischen Yen.
Der von ICE berechnete Index, der die Entwicklung des Dollars gegenüber sechs Währungen (Euro, Schweizer Franken, Yen, Kanadischer Dollar, Pfund Sterling und Schwedische Krone) abbildet, verliert im Handel 0,73 %, während der breiter gefasste WSJ Dollar Index um 0,64 % sinkt.
Um 14:10 Uhr lag der Yen gegenüber dem Dollar um 3% höher bei 132,73 Yen/$1, verglichen mit 136,91 Yen/$1 bei Börsenschluss am Montag.
Japans Landeswährung stieg stark an, nachdem die Bank of Japan am Ende ihrer regulären Sitzung am Dienstag unerwartet beschlossen hatte, die Bandbreite, in der die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen schwanken kann, von plus/minus 0,25 % auf plus/minus 0,5 % zu erhöhen.
Laut der Erklärung der Regulierungsbehörde wird diese Entscheidung die Nachhaltigkeit der aktuellen Geldpolitik erhöhen, doch viele Ökonomen sahen in diesem Schritt die Grundlage für einen Ausstieg aus der ultraweichen Geldpolitik (MP), die seit langem beibehalten wird, schrieb Bloomberg.
Gleichzeitig hat die Bank von Japan die wichtigsten Parameter ihrer Geldpolitik unverändert gelassen: Der kurzfristige Zinssatz für Geschäftsbankeinlagen bei der Zentralbank wurde bei minus 0,1 % p.a. belassen, und die Zielrendite für zehnjährige Staatsanleihen liegt bei Null. Dies entsprach den Erwartungen der meisten Analysten.
Das Euro/Dollar-Paar wird bei $ 1,0635 gehandelt, verglichen mit $ 1,0609 zum Schluss der vorangegangenen Sitzung.
Das Pfund Sterling fiel von 1,2145 Dollar am Montag auf 1,2148 Dollar.
Der US-Dollar verbilligt sich im Montagshandel gegenüber dem Euro, dem Yen und dem Pfund Sterling.
Der von ICE berechnete Index, der die Entwicklung des Dollars gegenüber sechs Währungen (Euro, Schweizer Franken, Yen, Kanadischer Dollar, Pfund Sterling und Schwedische Krone) abbildet, verlor im Handelsverlauf 0,12%, während der breiter gefasste WSJ Dollar Index 0,21% verlor.
Das Euro/Dollar-Paar wird bei $1,0606 gehandelt, gegenüber $1,0587 zum Ende der vorherigen Sitzung. Das Pfund stieg auf 1,2175 $ gegenüber 1,2141 $ im Freitagshandel.
Die Händler verfolgen weiterhin die Erklärungen der Vertreter des Federal Reserve System (FRS) und warten auch auf die nächsten statistischen Daten zur amerikanischen Wirtschaft.
In dieser Woche wird das US-Handelsministerium die endgültigen Daten zur BIP-Dynamik des Landes für das dritte Quartal veröffentlichen. Die von Trading Economics befragten Experten rechnen nicht mit einer Revision der BIP-Wachstumsschätzung von den zuvor angekündigten 2,9 %.
Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York (FRB), John Williams, sagte in einem Interview mit Bloomberg am Freitag, dass die US-Notenbank den Zinssatz so hoch wie nötig anheben werde, um die „hartnäckig hohe“ Inflation unter Kontrolle zu bringen.
Williams zufolge muss der Zinssatz irgendwann über der US-Inflationsrate liegen, damit die Maßnahmen der Fed erfolgreich sind. Allerdings rechnet er nicht mit einem Anstieg auf 6 % (Wachstumsrate des PCE-Verbraucherpreisindex im Oktober), sondern eher mit einer Verlangsamung der Inflation.
Mary Daley, Präsidentin der Fed von San Francisco, ist nach wie vor der Ansicht, dass die Fed weit davon entfernt ist, das Ziel eines deutlichen Rückgangs der US-Inflation zu erreichen.
„Wir haben noch einen langen Weg vor uns“, sagte Daley am Freitag bei einer Veranstaltung des American Enterprise Institute. – Wir sind von unserem Ziel, Preisstabilität zu erreichen, noch weit entfernt.“
Der Yen stieg am Montag aufgrund eines Kyodo-Berichts, wonach die japanische Regierung und die Zentralbank des Landes ihren Ansatz für das Inflationsziel überarbeiten und flexibler gestalten könnten. Die japanischen Behörden streben derzeit eine Inflationsrate von 2 % „so bald wie möglich“ an.
Eine flexiblere Formulierung des Inflationsziels würde der japanischen Zentralbank den Weg für eine Straffung der Geldpolitik ebnen, so Bloomberg.
Der Kyodo-Bericht wurde jedoch vom japanischen Generalsekretär des Kabinetts, Hirukazu Matsuno, widerlegt, der sagte, es gebe keine Pläne, den Ansatz der Regierung bezüglich des Inflationsziels zu ändern. Matsuno äußerte die Hoffnung, dass die Bank of Japan ihre Politik in Richtung des Inflationsziels fortsetzen werde.
Die Bank of Japan hält am 19. und 20. Dezember eine zweitägige Sitzung ab, an deren Ende sie über ihre wichtigsten politischen Parameter für die nahe Zukunft entscheiden wird.
Der Dollar-Yen-Kurs sank von 136,7 Yen zum Börsenschluss am Freitag auf 136,09 Yen.
Der US-Dollar verliert im Freitagshandel gegenüber dem Euro, dem Yen und dem Pfund.
Das Euro/Dollar-Paar wird am Freitag um 8:07 Uhr Ksk bei 1,0647 Dollar gehandelt und liegt damit unter dem Wert von 1,0629 Dollar zum Ende der vorherigen Sitzung.
Der Pfund-Kurs liegt um diese Zeit bei 1,2204 $ gegenüber 1,2179 $ am Vortag.
Der Wert des Dollars im Paar mit dem Yen fiel auf 137,25 Yen gegenüber 137,77 Yen im vorherigen Handel.
Der von ICE berechnete Index, der die Dynamik des Dollars gegenüber sechs Währungen (Euro, Schweizer Franken, Yen, Kanadischer Dollar, Pfund Sterling und Schwedische Krone) abbildet, verliert 0,17 %, während der breiter gefasste WSJ Dollar Index um 0,23 % sinkt.
Die Händler bewerten weiterhin die Ergebnisse der Sitzungen der wichtigsten Zentralbanken der Welt.
Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat am Mittwoch voraussichtlich ihren Leitzins um 50 Basispunkte angehoben, und die Zentralbankgouverneure haben ihre Prognose für das Zinsniveau bis Ende 2023 nach oben korrigiert. Nach der neuen Prognose wird die Quote bei 5-5,25 % liegen.
Darüber hinaus hat Fed-Gouverneur Jerome Powell während seiner traditionellen Pressekonferenz wiederholt angedeutet, dass die Fed nicht beabsichtigt, die Zinsen bis mindestens Anfang 2024 zu senken.
Am Donnerstag zogen die Europäische Zentralbank und die Bank of England nach und erhöhten ihre Zinssätze ebenfalls um 50 Basispunkte.
Die Anleger analysieren auch die am Vortag veröffentlichten statistischen Daten aus den USA, die auf einen stärker als erwarteten Rückgang der Einzelhandelsumsätze sowie einen unerwarteten Rückgang der Industrieproduktion im November hinwiesen.
Nach Angaben des US-Handelsministeriums sind die Einzelhandelsumsätze in den USA im November gegenüber dem Vormonat um 0,6 % gesunken. Dies ist der stärkste Rückgang seit Anfang des Jahres, wie Trading Economics feststellte.
Die von Bloomberg befragten Analysten hatten einen Rückgang um 0,2 % erwartet, während Trading Economics einen Rückgang um 0,1 % vorausgesagt hatte.
Die Industrieproduktion in den Vereinigten Staaten ging im November gegenüber dem Vormonat um 0,2 % zurück, während Analysten ein Wachstum von 0,1 % erwartet hatten. Im Jahresvergleich stieg die Industrieproduktion um 2,5 %.
Die enttäuschenden statistischen Daten verstärken die Befürchtung, dass die straffe Geldpolitik der Fed bereits begonnen haben könnte, die Wirtschaft unter Druck zu setzen, schrieb Trading Economics.
Der US-Dollar legt im Handel am Donnerstag gegenüber den wichtigsten Weltwährungen stetig zu, das Pfund verbilligt sich, nachdem die Bank of England die Ergebnisse ihrer Sitzung veröffentlicht hat.
Der von ICE berechnete Index, der die Entwicklung des US-Dollars gegenüber sechs Währungen (Euro, Schweizer Franken, Yen, Kanadischer Dollar, Pfund Sterling und Schwedische Krone) abbildet, stieg im Handelsverlauf um 0,5 %, der breiter gefasste WSJ Dollar Index legte um 0,7 % zu.
Der Pfund-Dollar-Kurs sank um 14.35 Uhr auf 1,2317 $ gegenüber 1,2425 $ zum Schluss der vorangegangenen Sitzung.
Wie von den meisten Analysten erwartet, hob die Bank of England am Ende ihrer Sitzung am Donnerstag ihren Leitzins um 50 Basispunkte (Bp) auf 3,5 % an. Der Zinssatz wurde zum neunten Mal in Folge erhöht und erreichte den höchsten Stand seit 14 Jahren.
Die britische Zentralbank verlangsamte das Tempo der Zinserhöhung, wobei sich die Verantwortlichen über die notwendigen Schritte uneins waren. Sieben der neun Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses (MPC) stimmten für eine Anhebung des Zinssatzes, wobei sich sechs Mitglieder, darunter der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, für eine Erhöhung um 50 Basispunkte aussprachen, während eine Stimme für eine Erhöhung um 75 Basispunkte abgegeben wurde. Zwei Mitglieder des MPC stimmten dafür, den Zinssatz bei 3 % pro Jahr zu belassen.
Die Europäische Zentralbank (EZB) wird die Ergebnisse der Sitzung vom Donnerstag um 16:15 Uhr Moskauer Zeit bekannt geben, gefolgt von einer Pressekonferenz ihrer Präsidentin Christine Lagarde um 16:45 Uhr Moskauer Zeit.
Experten gehen davon aus, dass die EZB auch das Tempo der Leitzinserhöhungen auf 50 Basispunkte verlangsamen wird, nachdem sie diese im Oktober und September um 75 Basispunkte erhöht hatte. Darüber hinaus wird die europäische Aufsichtsbehörde am Donnerstag einen Plan zur Verringerung der Aktiva in ihrer Bilanz vorlegen, die nach jahrelangen Anleihekäufen der Zentralbank inzwischen 5 Billionen Euro erreicht hat.
Das Euro-Dollar-Paar wird am Donnerstag bei 1,0619 $ gehandelt, verglichen mit 1,0682 $ zum Schluss der vorangegangenen Sitzung.
Der Wert des Dollars in Verbindung mit dem Yen stieg auf 136,56 Yen von 135,47 Yen im vorherigen Handel.
Am Vortag hatte das Federal Reserve System (Fed) seinen Leitzins um 50 Basispunkte angehoben und deutlich gemacht, dass es beabsichtigt, ihn weiter anzuheben. Der Satz wurde auf 4,25-4,5 % pro Jahr angehoben – der höchste Wert seit 2007.
Der Gouverneur der US-Notenbank, Jerome Powell, erklärte in einer Pressekonferenz nach der Sitzung, dass die US-Notenbank an der Straffung der Geldpolitik festhalten werde, bis sie die Inflation wieder auf das Ziel von 2 % gebracht habe.
Nach der mittleren Prognose der Fed-Politiker wird die Rate bis Ende 2023 5,1 % erreichen und bis Ende 2024 auf 4,1 % und dann bis Ende 2025 auf 3,1 % fallen.
Der Wechselkurs des Dollars gegenüber dem Yuan stieg am Donnerstag auf 6,9678 Yuan gegenüber 6,9506 Yuan am Vortag.
Der US-Dollar wertete beim Handel am Mittwoch gegenüber dem Euro und dem Pfund Sterling schwach auf und schwächelt weiterhin gegenüber dem Yen.
Am Vortag war die US-Währung nach der Veröffentlichung der Daten des US-Arbeitsministeriums, die eine deutliche Verlangsamung der Inflation in den USA im November zeigten, stark gefallen.
Im vergangenen Monat stiegen die Verbraucherpreise (VPI) im Jahresvergleich um 7,1 % – der niedrigste Stand seit Dezember 2021. Die Inflationsrate ging von 7,7 % im Oktober zurück. Die von Market Watch befragten Experten hatten im Durchschnitt mit einer weniger starken Abschwächung auf 7,3 % gerechnet.
Die veröffentlichten Statistiken nährten die Hoffnung der Anleger, dass die Federal Reserve (Fed) den Zyklus der Leitzinserhöhungen früher als erwartet beenden könnte.
Die Fed schließt ihre zweitägige Sitzung am Mittwoch ab. Die überwiegende Mehrheit der Experten geht davon aus, dass die US-Notenbank die Zinserhöhung im Dezember verlangsamen wird, nachdem sie bei den vier vorangegangenen Sitzungen jeweils um 75 Basispunkte angehoben hatte. Es wird erwartet, dass der Zinssatz auf der Sitzung am 13. und 14. Dezember um 50 Basispunkte auf 4,25-4,5 % angehoben wird.
Das Euro/Dollar-Paar wird am Mittwoch um 8:00 Uhr Ksk bei $1,0629 gehandelt, gegenüber $1,0634 zum Ende der vorherigen Sitzung.
Das Pfund liegt um diese Zeit bei 1,2257 $ gegenüber 2365 $ am Vortag.
Der Wert des Dollars in Verbindung mit dem Yen fiel auf 135,44 Yen von 135,59 Yen im vorherigen Handel.
Am Dienstag verlor die US-Währung 0,9% gegenüber dem Euro, 0,8% gegenüber dem Pfund und 1,5% gegenüber dem Yen.
Auch die Europäische Zentralbank (EZB), die Bank of England sowie die Schweizer und die norwegische Zentralbank werden in dieser Woche tagen.
Die Europäische Zentralbank, die am Donnerstag zusammentritt, könnte ebenfalls das Tempo der Leitzinserhöhungen auf 50 Basispunkte verlangsamen, nachdem sie diese im Oktober und September um 75 Basispunkte angehoben hatte, erwarten Experten.
Die Bank of England wird ebenso wie die EZB am 15. Dezember tagen. Analysten erwarten, dass die britische Zentralbank, die ihren Leitzins im November um 75 Basispunkte angehoben hat. – Höchststand seit 1989, wird ebenfalls beschließen, die Zinserhöhung auf 50 Basispunkte zu begrenzen.
