Агропромислова група “Кернел” веде переговори зі своїми кредиторами про відстрочку погашення боргових зобов’язань, які рекордно виросли з початком російського військового вторгнення в Україну – до $1,95 млрд станом на 30 червня 2022 року, що на 37% перевищує його розмір на аналогічну дату 20 року.
Відповідно до фінансового звіту на сайті холдингу в середу вночі, таке зростання заборгованості було в основному пов’язане з різким збільшенням короткострокових боргових зобов’язань, залучених для поповнення оборотного капіталу взимку 2021-2022 рр., і не погашених до літа 2022 через російську агресію і пов’язаних із нею негативних чинників.
За даними групи компаній, її чисті боргові зобов’язання до 30 червня 2022 року зросли в 1,8 раза порівняно з аналогічною датою минулого року – до $1,49 млрд, а співвідношення боргу до EBITDA підскочило до рекордного за п’ять років співвідношення 6,8 порівняно з 1,0 х у 2021 році.
“Вторгнення РФ почалося якраз на піку нашого циклу оборотного капіталу, коли у нас був найвищий за всю історію компанії сезонний рівень боргу в розмірі $1,95 млрд і рекордно високі товарні запаси в розмірі $0,9 млрд. На щастя, ми вступили в це неспокійний час у відносно хорошому фінансовому стані, тому ми продовжували обслуговувати наш борг, але ми були змушені вести переговори щодо відстрочення погашення основного боргу перед кредиторами”, – зазначається у повідомленні холдингу.
Кернел нагадав, що перші подібні переговори дозволили йому відстрочити погашення основної суми боргу до 30 вересня 2022 року, і зараз він веде переговори про продовження відстрочки до 30 червня 2023 року.
“Станом на день складання цього звіту ми отримали відмови від продовження термінів погашення основного боргу у розмірі $627 млн із кредиторами до 30 червня 2023 року. Для боргових зобов’язань на загальну суму $246 млн ми в процесі оформлення подібних відмов”, – наголосив холдинг у звіті. .
Кернел уточнив, що в грудні 2021 року завершила дострокове погашення євробондів на $213 млн, скоротивши загальну суму єврооблігацій з терміном погашення в 2022 році до $595 млн.
“У зв’язку з тим, що група не мала безумовного права відстрочення розрахунків на 12 місяців або довше щодо своїх банківських послуг станом на 30 червня 2022 року, $198 млн залишків довгострокових банківських кредитів і єврооблігації в обігу на суму $595 млн були рекласифіковані як короткострокові станом на 30 червня 2022 року”, – наголошується в повідомленні холдингу.
Також за його даними, до 30 червня 2022 року “Кернел” заклав 370 тис. державних облігацій України на суму $6,08 млн як забезпечення раніше взятих короткострокових позик.
“Поки ми завершили один із найскладніших періодів у нашій історії, перспективи на майбутнє залишаються незрозумілими і сильно залежатимуть від результату війни в Україні та здатності групи експортувати сільгосппродукцію через чорноморські порти України”, – констатував холдинг.
“Кернел” до війни займав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також був найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Крім того, компанія займалася вирощуванням іншої агропродукції та її реалізацією.
Найбільшим співвласником “Кернела” через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 39,3%.
