Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы «Метинвест», в 2026 году должна погасить по облигациям-2026 со ставкой 8,5% годовых $428 млн и по другим обязательствам $42 млн, всего $470 млн.
Согласно презентации на основе годового отчета Metinvest B.V., в 2027 году компания должна выплатить по облигациям-2027 под 7,65% годовых $332 млн и по другим обязательствам еще $19 млн, всего $351 млн.
В 2028 году группа должна выплатить только по прочим обязательствам $18 млн, а в 2029 году — $500 млн по облигациям-2029 под 7,75% годовых и еще $50 млн по прочим обязательствам, всего $550 млн.
При этом отмечается, что запланированные платежи включают только основную сумму долга (без начисленных процентов, комиссий и дисконтов) по состоянию на 31 декабря 2025 года. В свою очередь, линии торгового финансирования преимущественно являются револьверными, поэтому исключены из этого профиля погашения.
Общий долг компании по состоянию на 31 декабря 2025 года уменьшился на 15% по сравнению с 2024 годом — до $1,441 млрд с $1,705 млрд. Чистый долг на конец 2025 года составлял $1,065 млрд, на конец 2024 года — $1,048 млрд.
В презентации напоминается, что в 2025 году группа, в частности, полностью погасила свои старшие облигации на сумму 300 млн евро в первом полугодии. С начала 2022 года погасила общую сумму долга на сумму $801 млн.
В июле 2025 года группа обеспечила 11,5-летнюю кредитную линию для покупателей на сумму 23,6 млн евро для Северного ГОКа для финансирования приобретения оборудования для проекта сгущения отходов обогащения. Линию покрывает Finnvera, финское экспортное кредитное агентство.
Как сообщалось, в течение последнего месяца «Метинвест» изучил варианты рефинансирования и возобновил переговоры с крупнейшими держателями облигаций с целью продления срока погашения части непогашенных старших облигаций со сроком погашения в апреле 2026 года. В конечном итоге, группа намерена полностью погасить облигации, но будет продолжать искать возможности доступа к долговым рынкам в будущем.
Metinvest в 2025 году сократил EBITDA на 24,2% по сравнению с предыдущим годом – до $$765 млн с $1,009 млрд. Компания завершила 2025 год с чистым убытком в $191 млн, тогда как в 2024 году он составлял $1,152 млрд. При этом прибыль до налогообложения составила $77 млн, тогда как в 2024 году компания получила убыток до налогообложения в размере $1,138 млрд. Выручка за прошлый год сократилась на 6%, до $7,242 млрд. Компания за отчетный период получила операционную прибыль в размере $319 млн, тогда как в 2024 году был операционный убыток в размере $858 млн.
Генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков в своем комментарии отметил «дисциплинированный и ответственный подход к управлению долгом».
«В период с 2022 по 2025 год мы сократили общий долг примерно на $800 млн, до $1,441 млрд по состоянию на 31 декабря 2025 года. Это значительное достижение, учитывая чрезвычайные обстоятельства, в которых мы работали», – подчеркнул генеральный директор.
«Метинвест» — вертикально интегрированная группа добывающих и металлургических предприятий. Его предприятия расположены в Украине — в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в странах Европейского Союза, Великобритании и США. Основными акционерами холдинга являются группа «СКМ» (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%). ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания группы «Метинвест».
