Der Dollar verliert am Mittwochmorgen gegenüber dem Euro leicht an Wert und wertet gegenüber dem Yen auf, da die Anleger die geopolitischen Risiken und die US-Inflationsdaten bewerten.
Der von ICE berechnete Index, der die Entwicklung des US-Dollars gegenüber sechs Währungen (Euro, Schweizer Franken, Yen, Kanadischer Dollar, Pfund Sterling und Schwedische Krone) abbildet, liegt weniger als 0,1 Prozent im Plus, ebenso wie der breiter gefasste WSJ Dollar Index.
Der Dollar-Index war am Vortag auf ein Dreimonatstief gefallen, nachdem es weitere Anzeichen für eine Verlangsamung der US-Inflation gegeben hatte.
Wie am Dienstag bekannt wurde, stiegen die Erzeugerpreise in den Vereinigten Staaten (PPI) im Oktober um 8% gegenüber dem Vorjahr und um 0,2% gegenüber September. Die von Trading Economics befragten Analysten hatten im Durchschnitt einen Anstieg von 8,3 % für den ersten und 0,4 % für den zweiten Indikator prognostiziert.
Rafael Bostic, Leiter der Federal Reserve Bank (FRB) in Atlanta, vertrat unterdessen die Ansicht, dass die Fed die Zinssätze so lange anheben sollte, bis es Anzeichen für eine groß angelegte Abschwächung der Inflation gibt. „Wir haben das noch nicht gesehen, also glaube ich, dass wir weitere Zinserhöhungen brauchen werden“, schrieb Bostick. Er fügte jedoch hinzu, dass er in den letzten drei Monaten „Hoffnungsschimmer“ sieht, aber die Preise fallen hauptsächlich bei Waren und nicht bei Dienstleistungen.
Der Devisenmarkt reagiert auch auf die Nachricht von einer Raketenexplosion in Polen, bei der zwei Menschen getötet wurden. Mehrere Medien schrieben, die Rakete könnte von russischem Territorium stammen.
Der polnische Präsident Andrzej Duda erklärte jedoch, die Regierung könne noch nicht genau bestätigen, wer die Rakete abgefeuert habe, während US-Präsident Joe Biden erklärte, es sei unwahrscheinlich, dass sie von russischem Territorium aus abgefeuert worden sei.
Das russische Verteidigungsministerium bestritt, dass es sich um russische Raketen handelte, und erklärte, das Militär habe keine Ziele in der Nähe der ukrainisch-polnischen Grenze angegriffen.
Die Euro-Dollar-Paarung notierte um 7:52 Uhr bei 1,0370 $ gegenüber 1,0350 $ zum Handelsschluss am Dienstag, wobei der Euro um 0,2 % zulegte.
Der Dollar/Yen stieg um 0,4% auf 139,82 Yen gegenüber 139,31 Yen am Ende der letzten Sitzung.
Das Pfund ist stabil und wird bei $1,1865 gehandelt.
Der US-Dollar verbilligt sich im Dienstagshandel gegenüber dem Euro und dem Pfund Sterling und wertet gegenüber dem Yen auf.
Am Vortag hatte die US-Währung aufgrund von Äußerungen von Vertretern der Federal Reserve (Fed), die den Optimismus der Anleger hinsichtlich eines baldigen Endes des Zinserhöhungszyklus dämpften, stetig an Wert gewonnen.
Die stellvertretende Vorsitzende der Fed, Lail Brainard, sagte in einem Interview mit Bloomberg am Montag, dass die Fed das Tempo der Zinserhöhungen wahrscheinlich bald verlangsamen wird.
„Ich halte es jedoch für wichtig zu betonen, dass wir bereits viel getan haben, aber noch mehr Arbeit vor uns haben“, sagte Brainard.
Zuvor hatte ihr Fed-Kollege Christopher Waller am Montag die Anleger vor übermäßigem Optimismus in Bezug auf den Zeitpunkt des Endes des geldpolitischen Straffungszyklus gewarnt und darauf hingewiesen, dass die Fed noch einen langen Weg vor sich habe.
„Wir haben noch einen langen, sehr langen Weg vor uns, um die Inflation zu bremsen. Der Zinssatz wird weiter steigen und noch einige Zeit hoch bleiben, bis wir sehen, dass er sich unserem Zielniveau nähert“, sagte Waller auf einer von UBS organisierten Veranstaltung in Sydney.
Der von ICE berechnete Index, der die Entwicklung des Dollars gegenüber sechs Währungen (Euro, Schweizer Franken, Yen, Kanadischer Dollar, Pfund Sterling und Schwedische Krone) abbildet, legte am Dienstag um 0,2 % zu, während der breiter gefasste WSJ Dollar 0,03 % verlor.
Das Euro/Dollar-Paar wird um 9:15 Uhr bei $1,0333 gehandelt, verglichen mit $1,0329 zum Ende der vorherigen Sitzung. Das Pfund stieg bis zu diesem Zeitpunkt auf 1,1776 $, verglichen mit 1,1760 $ am Vortag.
Der Wert des Dollars im Paar mit dem Yen stieg auf 140,31 Yen gegenüber 139,88 Yen bei Abschluss des vorherigen Handels.
Die an den Yuan gekoppelte US-Währung fiel von 7,0740 Yuan am Vortag auf 7,0491 Yuan. Die People’s Bank of China (PBOC), die Zentralbank des Landes, hat am Dienstag im Rahmen ihres mittelfristigen Kreditprogramms 850 Milliarden Yuan (120,7 Milliarden Dollar) in das Finanzsystem eingespeist.
Der Dollar gibt gegenüber dem Euro nach und erholt sich gegenüber dem Yen, nachdem er am Vortag gegenüber fast allen Weltwährungen stark gefallen war, ausgelöst durch Daten über eine deutliche Abschwächung der US-Inflation.
Wie am Donnerstag bekannt wurde, stiegen die Verbraucherpreise (VPI) in den Vereinigten Staaten im Oktober um 7,7% gegenüber dem Vorjahresmonat, nachdem sie im September um 8,2% gestiegen waren. Damit sank die Inflation auf den niedrigsten Stand seit Januar und lag deutlich unter den Marktprognosen.
Die Daten könnten sich auf die Politik der US-Notenbank (Fed) auswirken, die die Zinssätze aggressiv anhebt, um die Inflation einzudämmen.
Der Chef der Federal Reserve Bank (Fed) von Philadelphia, Patrick Harker, hat sich bereits für eine Verlangsamung weiterer Zinserhöhungen ausgesprochen.
„In den kommenden Monaten erwarte ich, dass sich das Tempo der Zinserhöhungen angesichts der bereits erreichten kumulativen Straffung (von QE – IF) verlangsamen wird, da wir uns einer ausreichend restriktiven Politik nähern“, sagte Harker in einer Rede auf einer Veranstaltung in Philadelphia.
Der von ICE berechnete Index, der die Entwicklung des US-Dollars gegenüber sechs Währungen (Euro, Schweizer Franken, Yen, Kanadischer Dollar, Pfund Sterling und Schwedische Krone) abbildet, ist um 0,25 % gefallen. Am Vortag war der Indikator um 2 % eingebrochen.
Das Paar Euro/Dollar wird um 7:55 Uhr Ksk bei $1,0218 gehandelt, gegenüber $1,0209 bei Handelsschluss am Donnerstag, wobei der Euro um 0,1% zulegte.
Der Dollar/Yen stieg um 0,4% auf 141,57 Yen gegenüber 140,97 Yen am Ende der letzten Sitzung.
Das Pfund Sterling verändert sich nur wenig und wird bei $ 1,1716 gehandelt, verglichen mit $ 1,1715 bei Handelsschluss des Vortages.
Der Festland-Yuan stieg um 1,1 % auf 7,1089 Yuan pro 1 $ und markierte damit ein Vier-Wochen-Hoch.
Der australische Dollar stieg um 0,5 Prozent auf ein Sieben-Wochen-Hoch von $ 0,67, obwohl die stellvertretende Gouverneurin der australischen Zentralbank, Michelle Bullock, erklärte, dass der Zinssatz des Landes wahrscheinlich weiter steigen werde.
Händler warten auf die US-Inflationsdaten für Oktober, die das US-Arbeitsministerium am Donnerstag um 15:30 Uhr veröffentlichen wird.
Die von Trading Economics befragten Experten prognostizieren im Durchschnitt eine Verlangsamung des Verbraucherpreiswachstums im Lande auf 8 % im Jahresvergleich, verglichen mit 8,2 % im September.
Der US-Inflationsbericht für Oktober wird wahrscheinlich ein Schlüsselfaktor dafür sein, um wie viel die Federal Reserve (Fed) die Zinsen auf ihrer Dezember-Sitzung anheben wird.
Der Markt rechnet derzeit mit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte (Bp) im Dezember, aber eine höher als erwartete Inflationsrate im Oktober könnte diese Erwartungen zugunsten einer weiteren Erhöhung um 75 Bp ändern, so Trading Economics.
Der von ICE berechnete Index, der die Entwicklung des Dollars gegenüber sechs Währungen (Euro, Schweizer Franken, Yen, Kanadischer Dollar, Pfund Sterling und Schwedische Krone) abbildet, steigt um 0,28 %, während der breiter gefasste WSJ-Dollar um 0,33 % zulegt.
Das Euro/Dollar-Paar wird um 15:30 Uhr MSK bei $0,9950 gehandelt, verglichen mit $1,0014 bei Börsenschluss am Mittwoch.
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag Maßnahmen ergriffen, um einen Mangel an hochliquiden Staatsanleihen zu beheben, die bei Markttransaktionen als Sicherheiten verwendet werden. Das Problem ist dringend geworden, da die EZB seit Jahren im Rahmen ihres Programms zur quantitativen Lockerung Anleihen kauft.
Die EZB hat am Donnerstag beschlossen, die Obergrenze für die Vergabe von Wertpapierleihgeschäften an Finanzinstitute gegen Barsicherheiten von 150 Mrd. Euro auf 250 Mrd. Euro anzuheben, sagte Isabel Schnabel, Mitglied des EZB-Direktoriums.
„Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme, um den Mangel an Wertpapiersicherheiten auf dem Markt zu lindern und ihn am Ende des Jahres funktionsfähig zu halten“, schrieb sie auf Twitter.
Der Wechselkurs der US-Währung zum Yen liegt bei 146,47 Yen gegenüber 146,41 Yen in der vorherigen Sitzung. Das Pfund stieg von 1,1357 $ am Vortag auf 1,1392 $.
Die Paarung Dollar/Yuan wird bei 7,2535 Yuan gehandelt, gegenüber 7,2419 Yuan bei Handelsschluss der vorherigen Sitzung.
Der US-Dollar legt im Dienstagshandel gegenüber dem Euro, dem Yen und dem Pfund Sterling zu.
Der von ICE berechnete Index, der die Entwicklung des Dollars gegenüber sechs Währungen (Euro, Schweizer Franken, Yen, Kanadischer Dollar, Pfund Sterling und Schwedische Krone) abbildet, steigt um 0,22 Prozent, während der breiter gefasste WSJ-Dollar um 0,14 Prozent zulegt.
Das Euro/Dollar-Paar wird um 8:15 Uhr bei $1,0007 gehandelt, verglichen mit $1,0022 bei Börsenschluss am Montag.
Die US-Währung stieg gegenüber dem Yen von 146,61 Yen in der vorangegangenen Sitzung auf 146,67 Yen.
Der Pfund-Kurs sank von 1,1514 Dollar am Vortag auf 1,1491 Dollar.
Im Mittelpunkt des Interesses der Händler stehen in dieser Woche die US-Inflationsdaten für Oktober, die am Donnerstag vom Arbeitsministerium veröffentlicht werden. Die von FactSet befragten Experten prognostizieren im Durchschnitt eine Verlangsamung des US-Verbraucherpreiswachstums auf 8 % im Jahresvergleich, gegenüber 8,2 % im September.
Die US-Inflationsdaten für Oktober werden wahrscheinlich ein Schlüsselfaktor dafür sein, inwieweit die Federal Reserve (Fed) auf ihrer Dezember-Sitzung den Leitzins anheben wird.
Am vergangenen Mittwoch hob die Fed den Leitzins zum vierten Mal in Folge um 75 Basispunkte (Bp) auf 3,75-4 % pro Jahr an, den höchsten Stand seit Januar 2008. Der Vorsitzende der US-Zentralbank, Jerome Powell, sagte, dass die Fed bereits auf der Dezember-Sitzung über eine Verlangsamung der Zinserhöhung diskutieren könnte. Gleichzeitig betonte er, dass es noch zu früh sei, von einem Ende des Zinserhöhungszyklus zu sprechen, und dass die Obergrenze höher ausfallen werde als bisher erwartet.
Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Boston (FRB), Susan Collins, sagte in einer Rede vor der Brookings Institution, dass die Fed im Dezember eine weitere Anhebung um 75 Basispunkte sowie eine kleinere Anhebung um 50 Basispunkte diskutieren werde.
Der US-Dollar gibt am Mittwoch gegenüber dem Euro, dem Yen und dem Pfund Sterling nach, da der Markt die Ergebnisse der zweitägigen Sitzung der Federal Reserve abwartet.
Die Händler zweifeln nicht daran, dass der Zinssatz am Ende der Novembersitzung zum vierten Mal in Folge um 75 Basispunkte angehoben wird, und ihr Hauptaugenmerk gilt den Aussagen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell zum weiteren Tempo der geldpolitischen Straffung.
Anzeichen für einen anhaltenden Inflationsdruck machen es erforderlich, dass die US-Zentralbank den Zinssatz weiter anhebt, aber einige ihrer führenden Vertreter haben bereits deutlich gemacht, dass sie es für notwendig halten, das Tempo der Anhebung zu verlangsamen und die wirtschaftlichen Folgen früherer Maßnahmen zu bewerten, stellt das Wall Street Journal fest.
Viele Ökonomen warnen vor den Risiken einer übermäßigen Straffung der Fed-Politik, die einen schweren Wirtschaftsabschwung auslösen könnte.
„Die Fed wird auf der Novembersitzung über eine Korrektur ihrer Politik nachdenken müssen. Sie versuchen, die Wirtschaft zu „kühlen“, nicht zu einem tiefen „Einfrieren“ zu führen“, – sagte KPMG-Chefvolkswirtin Diane Swank, zitiert vom WSJ.
Von Bloomberg befragte Experten gehen davon aus, dass die Fed die Zinserhöhung im Dezember auf 50 Basispunkte verlangsamen und dann Anfang 2023 noch zweimal um 25 Basispunkte anheben wird.
Der ICE-Index von ICE berechnet, die die Dynamik des Dollars gegenüber sechs Währungen (Euro, Schweizer Franken, Yen, Kanadischer Dollar, Pfund Sterling und Schwedische Krone) zeigt, verliert 0,2% am Mittwoch, die breitere WSJ Dollar – 0,24%.
Das Euro/Dollar-Paar wurde um 9:00 Uhr MEZ bei $ 0,9893 gehandelt, verglichen mit $ 0,9874 bei Handelsschluss am Dienstag.
Der Kurs der US-Währung gegenüber dem Yen fiel auf 147,52 Yen gegenüber 148,24 Yen am Ende der vorangegangenen Sitzung.
Das Pfund stieg von 1,1482 $ am Dienstag auf 1,1510 $.
Die Bank of England hält diese Woche ebenfalls eine Sitzung ab, deren Ergebnisse am 3. November veröffentlicht werden. Experten erwarten, dass die britische Zentralbank den Leitzins um 75 Basispunkte – bis zu 3 % – anheben wird. Laut FT hat die Bank of England den Zinssatz seit 1989 nicht mehr um mehr als 50 Basispunkte erhöht.
