In dieser Woche hat das Ministerium für digitale Transformation (MoDT) vier neue Emissionen inländischer Militäranleihen (OVDPs) mit Laufzeiten von April 2025 bis Juni 2026 in Diia aufgenommen und sie traditionell nach den besetzten Städten und Gebieten in der Ukraine benannt.
Im Einzelnen handelt es sich um die Anleihen „Sudak“ mit einem Nominalzins von 16,24% p.a. und einem Fälligkeitsdatum am 30. April 2025, „Gurzuf“ – 15,25% und 4. Juni 2025, „Lazurne“ – 14,72% und 10. September 2025, „Dzharylgach“ – 15,47% und 10. Juni 2026.
Das Ministerium für digitale Transformation erinnerte daran, dass sich mit der Aufnahme der neuen Wertpapiere die Gesamtzahl der bei Diia verfügbaren Wertpapiere auf 11 erhöht hat. Jetzt können Sie auch Anleihen mit Fälligkeit am 20. November 2024 (Askania Nova), 15. Januar 2025 (Simferopol), 12. März 2025 (Makiivka), 18. Juni 2025 (Yevpatoria), 23. Juli 2025 (Dzhankoy), 15. Oktober 2025 (Kerch) und 28. Januar 2026 (Bakhchisarai) kaufen.
Zwischengeschaltet sind die staatlichen Banken Sens Bank (ehemals Alfa-Bank) und Ukrgasbank sowie ICU, bond.ua und Kinto.
Am 6. September waren inländische Staatsanleihen im Wert von 1 Billion 677,30 Mrd. UAH im Umlauf. Der größte Anteil wird von Geschäftsbanken (742,74 Mrd. UAH) und der NBU (677,60 Mrd. UAH) gehalten, während juristische und natürliche Personen 166,46 Mrd. UAH bzw. 63,52 Mrd. UAH, Gebietsfremde 26,22 Mrd. UAH und Gebietskörperschaften 0,76 Mrd. UAH besitzen.
Seit Jahresbeginn haben Privatpersonen ihre Investitionen in inländische Staatsanleihen um 11,89 Mrd. UAH erhöht, während ihr Gesamtvolumen im Umlauf um 105,67 Mrd. UAH gestiegen ist. Nach Angaben der Abwicklungsstelle gab es am 1. September dieses Jahres fast 193.000 Anleger in der Ukraine, verglichen mit 166.100 zu Beginn des Jahres.
Die Nationalbank gab an, dass die ukrainische Regierung von Januar bis August dieses Jahres durch die Platzierung inländischer Staatsanleihen auf Auktionen umgerechnet fast 319 Mrd. UAH eingenommen hat: 232,96 Mrd. UAH, 1 Mrd. $ 456,6 Mio. und 670,8 Mio. EUR. 133,94 Mrd. UAH, 1 Mrd. $ 126,6 Mio. und 841,2 Mio. EUR wurden in diesem Zeitraum für die Rückzahlung zuvor ausgegebener Anleihen verwendet.
Somit wurde der Staatshaushalt in den ersten acht Monaten dieses Jahres durch inländische Staatsanleihen im Wert von 105,20 Mrd. UAH finanziert, davon 9,11 Mrd. UAH im August.
Bei den letzten Primärauktionen am 3. September beließ das Finanzministerium den Platzierungssatz für einjährige Griwna-Anleihen bei 14,65 % und erhöhte den Satz für zweijährige Anleihen auf 15,6 % und für dreijährige Anleihen auf 16,6 %-16,9 % pro Jahr.
Die Zahl der Käufer von inländischen Staatsanleihen (OVGZ) unter der Bevölkerung und den Unternehmen stieg letzte Woche von 1,5 Tausend in der Woche zuvor auf 1,7 Tausend.
Wie auf der Website der Nationalbank der Ukraine (NBU) am Montag unter Berufung auf Daten aus dem Verwahrer berichtet wurde, belief sich der Kauf auf etwa 0,3 Milliarden UAH, 24 Millionen US-Dollar und 3,2 Millionen Euro, verglichen mit etwa 0,3 Milliarden UAH, 1,4 Millionen US-Dollar. bzw. 0,1 Mio. Euro in der vorletzten Woche.
„Am 25. April wurden mehr als 9,1 Tausend Bürger und Geschäftsvertreter der Ukraine Eigentümer von Militärstaatsanleihen im Wert von etwa 5,8 Milliarden UAH, 36 Millionen US-Dollar und 25,2 Millionen Euro“, sagte die Nationalbank.
Die Regulierungsbehörde erinnerte daran, dass das Finanzministerium seit der Platzierung von Militärstaatsanleihen am 1. März bei 20 Primärauktionen rund 36,6 Mrd. UAH, 93,8 Mio. USD und 176,5 Mio. EUR für den Staatshaushalt einziehen konnte.
„Das größte Portfolio an Militärstaatsanleihen konzentriert sich nach wie vor auf primäre Händlerbanken“, präzisierte die NBU.
Ihm zufolge ist das Investitionsvolumen von Ausländern in den letzten Wochen stabil geblieben – mehr als 50 Mio. UAH.
Wie berichtet, beträgt das Gesamtvolumen der Ausgabe von Militäranleihen bis zu 400 Mrd. UAH. Sie können von der Nationalbank gekauft werden, die diese Wertpapiere bereits in einem separaten Verfahren für 60 Mrd. UAH gekauft hat, darunter 20 Mrd. UAH letzte und vorletzte Woche.
Der Nominalzins für Staatsanleihen Griwna beträgt 10-11% pro Jahr, für Dollar – 3,7%, für Euro – 2,5%. Die Umlaufdauer beträgt bis zu 15 Monate.
Das Finanzministerium der Ukraine wird den Käufern bei den Primärauktionen am Dienstag, dem 19. April, zum ersten Mal die gesamte Palette der Militäranleihen anbieten – sowohl Griwna als auch Währungen in Dollar und Euro.
Laut der Ankündigung des Finanzministeriums werden insbesondere Griwna-Militäranleihen mit einer Laufzeit von 6 Monaten versteigert. und 14 Monate sowie 12 Monate. Dollar-Anleihen und 7 Monate. Euro-Anleihen.
Die Zinssätze für diese Griwna-Anleihen lagen bei den letzten Auktionen bei 10 % bzw. 11 % pro Jahr, für Dollar-Anleihen bei 3,7 % und für Euro-Anleihen bei 2,5 % pro Jahr.
Wie berichtet, konnte das Finanzministerium letzte Woche bei der siebten Auktion für die Platzierung von Militäranleihen 6,17 Mrd. UAH anziehen, verglichen mit 0,96 Mrd. UAH eine Woche zuvor und 3,33-4,88 Mrd. UAH in den vorangegangenen drei Wochen. Geldscheine wurden am vergangenen Dienstag nicht angeboten.
Das Gesamtvolumen der Ausgabe von Militäranleihen beträgt bis zu 400 Mrd. UAH. Sie können von der Nationalbank gekauft werden, die diese Wertpapiere bereits in einem separaten Verfahren für 40 Mrd. UAH gekauft hat.
Bei Marktauktionen seit dem 1. März beliefen sich ihre Verkäufe auf 34,9 Milliarden UAH, 11,9 Millionen US-Dollar und 143,4 Millionen Euro.
Etwa 1.000 Investoren, darunter sowohl juristische als auch natürliche Personen, haben über ICU Trade 100 Mio. UAH in Militäranleihen investiert, weitere 2.000 sind dabei, sich an das System anzuschließen, berichtete der Pressedienst der ICU-Finanzgruppe.
„In einer Woche haben wir etwa 1.000 Anträge von Kunden bearbeitet. Mindestens 2.000 weitere patriotische Investoren sind bereit, dem Land zu helfen, und wir arbeiten aktiv daran, sie mit ICU Trade zu verbinden“, zitiert der Pressedienst den ICU-Gründer Konstantin Stentsenko in einer Pressemitteilung.
Derzeit stellt ICU mehr als 30 % aller Börsengeschäfte mit Militäranleihen in Bezug auf das Transaktionsvolumen und mehr als 60 % in Bezug auf die Menge bereit, gab die Investmentgruppe unter Berufung auf Daten von ukrainischen Börsen an.
„ICU verdient kein Geld mit dem Handel mit Militäranleihen. Es gibt keine Provisionen eines Händlers und einer Hinterlegungsstelle für Käufer dieser Wertpapiere über ICU Trade. Im Gegenteil, die Gruppe hat ihre eigenen Mittel angewiesen, eine Infrastruktur für den Handel mit Militärstaatsanleihen zu schaffen und ermutigt jeden, der die Möglichkeit hat, in diese Wertpapiere zu investieren und damit seinem Land zu helfen“, heißt es in der Erklärung.
Wie ICU erinnerte, hat das Finanzministerium die Rendite für Kriegsanleihen mit einer Laufzeit bis zum 1. März 2023 auf 11 % festgelegt.
Die ICU Group ist eine unabhängige Finanzgruppe, die Makler-, Vermögensverwaltungs- und Private-Equity-Dienstleistungen anbietet. Die Gruppe beteiligt sich auch an Risikokapitalinvestitionen. Die Geografie der ICU-Interessen sind aufstrebende Märkte auf der ganzen Welt. Die Gruppe verwaltet ein Vermögen von über 500 Millionen US-Dollar.
Die Gründer von ICU sind Makar Paseniuk und Konstantin Stetsenko.
