Гірничо-металургійна група «Метінвест» шукає нового інвестора для фінансування сталеливарного заводу вартістю 3 млрд євро ($3,4 млрд) в Італії, оскільки українська група намагається скоротити свої зобов’язання, повідомляє агентство Bloomberg.
За даними агентства, йдеться про пошук додаткового партнера для проєкту на місці колишнього сталеливарного заводу в Пьомбіно на узбережжі Тоскани. Компанія хоче посилити фінансування «з огляду на ризики, пов’язані з війною, враховуючи значну операційну присутність «Метинвесту» в Україні».
Втім, як зазначається, деякі потенційні кредитори стали обережнішими внаслідок підвищених геополітичних ризиків, зокрема нещодавнього конфлікту на Близькому Сході.
«Що стосується структури боргового капіталу, у нас є чітке уявлення про неї, і ми продовжуємо діалог із фінансовими установами, щоб також завершити роботу в цьому напрямку», — заявили агентству в «Метинвесті».
При цьому нагадується, що італійський уряд визначив цю ініціативу як «національний стратегічний проєкт», а Metinvest Adria — спільне підприємство (СП), створене минулого року разом із Danieli Group для будівництва цього сучасного об’єкта, називає проєкт «відродженням сталі в Італії». Очікується, що воно вироблятиме 2,7 млн тонн низьковуглецевої сталі на рік і створить 1100 робочих місць у регіоні.
Згідно з початковим планом, фінансування мало складатися з позикових коштів, державних грантів та внесків партнерів СП до акціонерного капіталу. «Метинвест» погодився внести понад 500 млн євро, або 75% від загального власного капіталу, але зараз прагне скоротити цю суму до менше ніж 300 млн євро.
Bloomberg додає, що «Метінвест» повідомив про отримання «значної підтримки з боку всіх зацікавлених сторін», зокрема від уряду Італії, який уже схвалив надання грантів і кредитних гарантій та виділив кошти на будівництво нового причалу в порту П’омбіно.
«Фінансове становище «Метинвесту» погіршилося після того, як у квітні компанії довелося використати грошові резерви для погашення облігацій на суму $428 млн. Частина активів компанії в Україні була втрачена або пошкоджена внаслідок російського вторгнення. На операційну діяльність також негативно вплинули високі витрати на енергоносії та дефіцит робочої сили», – йдеться в матеріалі.
Крім того, зазначається, що цього місяця агентство S&P Global Ratings підвищило оцінку кредитоспроможності «Метінвесту» після погашення облігацій, однак зберегло «негативний» прогноз щодо бізнесу, наголосивши на необхідності формування запасу грошових коштів. За даними S&P, на початок травня обсяг вільних грошових коштів «Метінвесту» становив 150 млн доларів.
«Метінвест» розглядає можливість залучення довгострокового фінансування та нещодавно провів зустрічі з інвесторами для обговорення ціни та структури потенційного випуску облігацій. Як і більшість українських компаній, «Метінвест» не виходив на ринок облігацій після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Незважаючи на це, групі вдалося виконати свої фінансові зобов’язання та знизити боргове навантаження, зазначається в повідомленні Bloomberg.
«Метінвест» — вертикально інтегрована група, що складається з видобувних і металургійних підприємств. Її підприємства розташовані в Україні — у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група «СКМ» (71,24%) та «Смарт-холдинг» (23,76%). ТОВ «Метинвест Холдинг» — керуюча компанія групи «Метинвест».
АТ “Кременчуцький сталеливарний завод” (КСЗ, Кременчук, Полтавська обл.), що входить до складу промислових активів групи “ТАС”, завершило 2025 рік із чистим збитком у розмірі 148 млн 80,549 тис. грн, тоді як прибуток за 2024 рік складав 369 млн 337,168 тис. грн,
Згідно з оголошенням КСЗ в системі розкриття інформації НКЦПФР про проведення 24 квітня дистанційно загальних зборів акціонерів, планується розглянути 12 питань, серед яких звіт наглядової ради за 2025 рік, затвердити заходи за результатами розгляду та прийняти відповідні рішення.
Також планується затвердити річний звіт товариства та аудиторський звіт за 2025 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності та визначення порядку покриття збитків, а також затвердити річні звіти за 2023-2024рр у новій редакції.
Крім того, збори дадуть згоду на значні правочини. Також акціонери припинять повноваження членів наглядової ради та виберуть нових.
Проєкти рішень, копія яких є в агентстві “Інтерфакс-Україна”, передбачають затвердження збитку за 2024 рік, при цьому акціонерам пропонують покрити його за рахунок нерозподіленого прибутку товариства попередніх років. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
Раніше повідомлялось, що КСЗ у 2024 році отримав чистий прибуток у розмірі 369 млн 337,168 тис. грн, у 2023 році – прибуток склав 131 млн 86,773 тис. грн, у 2022 році – 50,281 млн грн, тоді як 2021 рік підприємство завершило із чистим збитком 56,833 млн грн, 2020-й – зі збитком 22,81 млн грн.
Кременчуцький сталеливарний завод – провідне підприємство ливарного виробництва України з виготовлення сталевого лиття для вантажних вагонів і великовантажних автомобілів.
За даними НДУ на четвертий квартал 2025 року, ТОВ “Індеко” та ТОВ “Нексум Трейд” володіють по 24,2210% акцій АТ “КСЗ”, ТОВ “Фінансова компанія “ФінЕвроВектор” – 18,8392%, фінкомпанія “Альфа Крос” – 24,9%.
Статутний капітал АТ “КСЗ” – 132,123 млн грн, номінальна вартість акції – 0,25 грн.
Група “ТАС” заснована 1998 року. Сфера її бізнес-інтересів охоплює фінансовий сектор (банківський і страховий сегменти), промисловість, нерухомість, агросектор, венчурні проєкти. Засновником і основним акціонером групи є Сергій Тігіпко.
