Gold und andere Edelmetalle verteuern sich am Montag vor dem Hintergrund der Ereignisse in Venezuela, die zu einer steigenden Nachfrage nach „sicheren Hafen“-Anlagen geführt haben.
Wie berichtet, führten US-Spezialeinheiten am 3. Januar eine Spezialoperation in Venezuela durch und nahmen den Präsidenten des Landes, Nicolas Maduro, und seine Frau fest. Maduro wird am Montag vor einem Bundesgericht in Manhattan, New York, erscheinen, berichtete ABC News. Es wird erwartet, dass ihm Anklagen im Zusammenhang mit Drogenhandel vorgeworfen werden, die zu mehreren lebenslangen Haftstrafen führen können. US-Präsident Donald Trump erklärte am Samstag, dass sein Land vorübergehend die Verwaltung Venezuelas übernehmen werde.
Der Spotpreis für Gold stieg während des Handels um 2,1 % auf 4422 Dollar pro Unze. Gold mit Lieferung im Februar an der Comex verteuerte sich um 2,4 % auf 4433,3 Dollar pro Unze.
„Die Ereignisse in Venezuela haben die Nachfrage nach sicheren Anlagen angekurbelt, da Investoren sich vor geopolitischen Risiken schützen wollen“, sagt Tim Waterer, Analyst bei KCM Trade. „Gold und Silber gehörten zu den Hauptnutznießern.“
Im Jahr 2025 stieg der Goldpreis um 64 % – der höchste Anstieg seit 1979 – vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen, sinkender Zinssätze und einer hohen Nachfrage seitens der weltweiten Zentralbanken. Am 26. Dezember stieg der Preis für das Edelmetall auf einen Rekordwert von 4549,71 Dollar pro Unze.
Der Spotpreis für Silber stieg am Montag um 3,8 % auf 75,33 USD pro Unze. Im vergangenen Jahr verteuerte sich Silber um das 2,5-Fache, was für das Edelmetall die beste Jahresentwicklung darstellte. Der Preis für das Edelmetall erreichte am 29. Dezember einen Rekordwert von 83,62 Dollar pro Unze.
Der Spotpreis für Platin stieg während des Handels um 3,7 % auf 2220,3 Dollar pro Unze, der für Palladium um 2 % auf 1671,7 Dollar pro Unze.
Zuvor hatte das Analysezentrum Experts Club in einem Video auf seinem Youtube-Kanal eine Analyse der weltweit führenden Goldproduzenten vorgestellt — https://youtube.com/shorts/DWbzJ1e2tJc?si=BywddHO-JFWFqUFA
Die Ukraine belegte nach Angaben der Zentralbank von Zypern in ihrer Veröffentlichung „Foreign Direct Investment positions“ zum Jahresende 2024 den fünften Platz unter den Ländern, aus denen die meisten ausländischen Direktinvestitionen (ADI) nach Zypern flossen, wie das Informations- und Analysezentrum Experts Club mitteilte.
Das Gesamtvolumen der kumulierten ausländischen Direktinvestitionen im Jahr 2024 wird auf 365,07 Milliarden Euro geschätzt, wobei auf die Ukraine 10,64 Milliarden Euro oder 3 % des Gesamtvolumens entfielen.
Die größte Investitionsquelle bleibt Russland mit 83,46 Mrd. Euro (23 %), gefolgt von den USA mit 66,57 Mrd. Euro (18 %), Luxemburg mit 32,10 Mrd. Euro (9 %), Großbritannien mit 17,17 Mrd. Euro (5 %), die Ukraine mit 10,64 Mrd. Euro (3 %), die Niederlande mit 6,90 Mrd. Euro (2 %) und Israel mit 5,10 Mrd. Euro (1 %).
Darüber hinaus werden in den Daten die Kaimaninseln (8,4 Mrd. Euro), andere Länder des Nahen und Mittleren Ostens (7,6 Mrd. Euro), die Marshallinseln (3,5 Mrd. Euro) und die Britischen Jungferninseln (2,4 Mrd. Euro) genannt.
Die Zentralbank von Zypern verzeichnet auch einen Rückgang des Gesamtvolumens der kumulierten ausländischen Direktinvestitionen: von 489,4 Mrd. Euro im Jahr 2022 auf 394,0 Mrd. Euro im Jahr 2023 und 365,07 Mrd. Euro im Jahr 2024; Der Wert für Russland sank in diesem Zeitraum von 135,7 Mrd. Euro auf 83,46 Mrd. Euro.
Die Zentralbank von Zypern weist darauf hin, dass es sich um „Positionen” ausländischer Direktinvestitionen (akkumulierte Beteiligungen und konzerninterne Darlehen) handelt und nicht um neue Investitionsströme in die Realwirtschaft.
Das Analysezentrum Experts Club hat eine Video-Studie über die weltweite Silberförderung durch führende Länder im Zeitraum 1971-2024 veröffentlicht, in der die langfristige Umstrukturierung der Produktionsgeografie und die zunehmende Bedeutung Lateinamerikas und einer Reihe asiatischer Länder aufgezeigt werden.
Laut den Daten der Studie bleibt Mexiko im Jahr 2024 (Datenquelle: BGS) mit 7,43 Millionen Kilogramm der größte Silberproduzent und ist damit seit 15 Jahren in Folge unangefochtener Weltmarktführer in der Silberförderung. Es folgen China mit 3,389 Millionen Kilogramm und Peru mit 3,065 Millionen Kilogramm. Zu den nächsten Produzenten gehören Russland mit 1,604 Millionen kg, Polen mit 1,534 Millionen kg, Bolivien mit 1,495 Millionen kg, Australien mit 1,218 Millionen kg, die USA mit 1,097 Millionen kg, Chile mit 1,049 Millionen kg und Kasachstan mit 878 Tausend kg.
Ebenfalls unter den Top 20 für 2024 waren Argentinien (775 Tausend kg), Indien (769 Tausend kg), Kanada (410 Tausend kg), Schweden (372 Tausend kg), Indonesien (325 Tausend kg), Usbekistan (258 Tausend kg), Marokko (224 Tausend kg), Papua-Neuguinea (137 Tausend kg), Brasilien (102,6 Tausend kg) und die Türkei (96,13 Tausend kg).
Die Studie stellt fest, dass sich die Förderzentren im Laufe des Jahrzehnts verändert haben: Einige Länder haben ihre Produktion durch den Ausbau von Polymetallprojekten gesteigert, bei denen Silber häufig als Begleitmetall vorkommt, während sich die Führungsposition allmählich bei großen Produzenten mit einer stabilen Rohstoffbasis und einer gut entwickelten Verarbeitung gefestigt hat.
Der Gründer des Experts Club, Maxim Urakine, betonte in seinem Kommentar zu den Ergebnissen, dass der lange Zeitraum von 1971 bis 2024 nicht nur einen „Wettlauf” der Länder zeigt, sondern auch Investitionszyklen und eine strukturelle Verschiebung der Nachfrage: „Silber wird zunehmend als strategisches Metall angesehen – sowohl für die Industrie als auch für Investoren. . Daher hilft das Verständnis, wer und wie die Förderung über Jahrzehnte hinweg gesteigert hat, dabei, zukünftige Risiken von Engpässen und Preisspitzen einzuschätzen.“
Nach Schätzungen von Analysten stieg der Silberpreis im Jahr 2025 um rekordverdächtige 128,47 %, was das beste Ergebnis unter den wichtigsten Vermögenswerten war und die Dynamik von Gold (+66,59 %) sowie der größten Krypto-Assets, die nach den Ergebnissen des Jahres 2025 insgesamt einen Rückgang verzeichneten (BTC -5,75 %, ETH -11,58 %).
Die Videoanalyse ist auf dem Youtube-Kanal des Experts Club verfügbar –
Die Metallunternehmen der Ukraine könnten 2026 ihre Stahlproduktion um 17 % auf 8,9 Millionen Tonnen steigern, gegenüber 7,6 Millionen Tonnen im Jahr 2025, teilte der stellvertretende Direktor des staatlichen Unternehmens „Ukrpromzovnishchekspertiza“ Serhiy Považnyuk in einem Interview mit der Zeitung telegraf.com.ua mit.
Seinen Worten zufolge waren die wichtigsten Faktoren für die Einschränkung der Produktion mit der Sicherheit verbundene Kriegsrisiken, Personalmangel, instabile Stromversorgung aufgrund von Raketen- und Drohnenangriffen auf die Energieinfrastruktur sowie der anhaltende Mangel an Altmetall auf dem Binnenmarkt.
„Was die Prognose für 2026 angeht, so haben die Metallwerke bereits Pläne angekündigt, die Produktion von Flüssigstahl deutlich zu steigern, voraussichtlich auf 8,9 Millionen Tonnen“, sagte der Experte.
Gleichzeitig wies er darauf hin, dass sich der Mangel an Schwarzmetallschrott in der ukrainischen Metallurgie verschärft, insbesondere aufgrund des Anstiegs der Ausfuhren dieses Rohstoffs ins Ausland.
„Wenn es den Metallwerken gelingt, die geplante Produktionssteigerung zu realisieren, könnte es einfach nicht genug Schrott geben. Inländische Verbraucher müssen vorrangig mit Rohstoffen versorgt werden, insbesondere jetzt, in Kriegszeiten“, sagte Považnyuk.
Er legte Berechnungen vor, wonach 1 Tonne Metallschrott, die in den Anlagen von Interpipe, für die Schrott der Hauptrohstoff ist, zu Metallprodukten verarbeitet wird, dem Staat 7,5 Tausend UAH in Form von gezahlten Steuern einbringt. Darüber hinaus generiert eine Tonne Schrott, die in den Werken der Metinvest-Gruppe verwendet wird, etwa 9,3 Tausend UAH an Steuereinnahmen für die Haushalte aller Ebenen.
Wie Považnyuk betonte, ist dies ein direkter Vorteil für den Staat, wenn der gesamte Schrott im Land verbleibt und zu Stahl verarbeitet wird. Darüber hinaus hat diese Verarbeitung einen Multiplikatoreffekt für die gesamte Wirtschaft, da sie das Wachstum in verwandten Branchen stimuliert, beispielsweise in der Produktion von Eisenerz, Koks und Ferrolegierungen.
„All dies muss innerhalb des Landes transportiert werden, d. h. die Transportbranche erhält zusätzliche Fracht. Berechnungen zeigen, dass diese Sektoren weitere 5,5 bis 5,8 Tausend UAH Steuern pro Tonne verbrauchtem Altmetall an den Haushalt zahlen werden. Daher wird der Gesamteffekt für den Haushalt aus der Verarbeitung von 1 Tonne Altmetall in der Ukraine 13-14 Tausend UAH/Tonne betragen. Neben den Einnahmen für den Haushalt sorgen Metallwerke für Zehntausende offizielle Arbeitsplätze in ihren eigenen und benachbarten Unternehmen“, argumentierte der stellvertretende Direktor.
Darüber hinaus stellte Považnyuk fest, dass Exporteure Steuern und Abgaben auf Löhne (Einkommensteuer, Sozialversicherungsbeitrag, Militärsteuer), Grundsteuer und Einkommensteuer zahlen.
„Nach unseren Daten haben die größten Exportunternehmen, die fast 90 % der ukrainischen Schrottexporte ausmachten, im Jahr 2024 insgesamt 247.000 Tonnen Rohstoffe ins Ausland ausgeführt und dabei insgesamt nur 12,3 Millionen UAH an Steuern gezahlt. Somit erhielt der Staat durchschnittlich 50 UAH Steuern pro exportierter Tonne Altmetall. Die offizielle Zahl der Beschäftigten in diesen Unternehmen betrug nur einige Dutzend Personen“, sagte der Experte und präzisierte, dass die Berechnungen auf der Grundlage von offenen Daten über die Finanzkennzahlen der Unternehmen durchgeführt wurden, die über den Dienst Open Data Bot und andere öffentliche Quellen verfügbar sind.
Gleichzeitig wurde in Polen über die Aufhebung der Handelspräferenzen für die ukrainische Metallindustrie aufgrund der Absicht der Ukraine, ein faktisches Verbot für den Export von Schwarzmetallschrott einzuführen, diskutiert. Darüber schrieb der Abgeordnete des polnischen Sejm von der Partei „Konföderation“ Michał Poluboczek auf seiner Seite im sozialen Netzwerk X.
Gemäß dem Entwurf des Beschlusses des Ministerkabinetts „Über die Genehmigung der Listen von Waren, deren Export und Import einer Lizenz unterliegen, und der Quoten für 2026” wird vorgeschlagen, die Quote für Schwarzmetallschrott für das nächste Jahr auf Null festzulegen, was ein faktisches Exportverbot für Schwarzmetallschrott bedeutet.
Wie berichtet, haben die Schrottsammelunternehmen der Ukraine im Zeitraum Januar bis November 2025 den Export von Schwarzmetallschrott im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2024 um 45,3 % auf 380.165 Tausend Tonnen von 261.578 Tausend Tonnen gesteigert. In Geldwert stieg der Export von Schrott um 37,4 % – von 82,056 Mio. USD auf 112,782 Mio. USD. Der Export von Schrott erfolgte im angegebenen Zeitraum formal hauptsächlich nach Polen (79,80 % der Lieferungen in Geldwert), Griechenland (7,61 %) und Italien (5,70 %).
Darüber hinaus wurde berichtet, dass das Wirtschaftsministerium aufgrund des starken Anstiegs der Ausfuhren strategischer Rohstoffe aus der Ukraine die Einführung eines Lizenz- und Quotierungssystems für die Ausfuhr von Schrott mit einer Nullquote initiiert hat. Derzeit findet eine öffentliche Diskussion über den Entwurf eines entsprechenden Beschlusses statt. Es wird erwartet, dass seine Umsetzung zum reibungslosen Betrieb der Metallurgie- und Gießereiindustrie der Ukraine sowie zur Stabilisierung der Situation bei der Deckung des Schrottbedarfs auf dem Binnenmarkt beitragen wird.
Die Schrottsammelunternehmen der Ukraine haben im Jahr 2024 den Export von Schwarzmetallschrott im Vergleich zu 2023 um 60,7 % gesteigert – von 182.465 Tonnen auf 293.190 Tonnen. In Geldwert stieg der Export von Schrott im Laufe des Jahres um 73,2 % – von 52,723 Mio. USD auf 91,311 Mio. USD.
Zuvor hatte der Vorstandsvorsitzende von Interpipe Vtormet, Valentin Makarenko, in einem Interview mit der Agentur Interfax-Ukraine erklärt, dass der Export von Schwarzmetallschrott immer ein bedrohlicher Faktor für die ukrainische Metallurgie war und bleibt, da er den Mangel an diesem Rohstoff auf dem Binnenmarkt verschärft. Darüber hinaus wird dieses Problem noch dadurch verschärft, dass während des Krieges das für die Schrottsammlung geeignete Gebiet kleiner wird.
Früher glichen große Metallwerke den Mangel an Schrott meist durch einen erhöhten Verbrauch von Roheisen bei der Stahlherstellung aus. Aufgrund der Stilllegung der Kohlebergbaugruppe Pokrovsk und der Zunahme der Importe von Kokskohle ist der Ersatz von Schrott durch Roheisen bei der Stahlherstellung im Konverterverfahren jedoch derzeit wirtschaftlich unrentabel.
Laut Makarenko gewinnt Schrott gleichzeitig als Rohstoff für die Dekarbonisierung der Industrie an Bedeutung. Das elektrolytische Verfahren der Stahlherstellung wird zum effizientesten und beliebtesten Verfahren für die Herstellung von Metallprodukten und deren weiteren Verkauf auf den europäischen Märkten, um die Auswirkungen der „Kohlenstoffsteuer” zu minimieren. In Anbetracht dieser Entwicklung greift die Europäische Union zu verschiedenen regulatorischen Maßnahmen, die es ermöglichen, Ferroschrott im Gebiet der Union zu belassen, sodass die lokalen Metallwerke über Rohstoffe für die Stahlproduktion auf die wirtschaftlichste und umweltfreundlichste Weise verfügen.
„Derzeit sehe ich keine anderen wirksamen Mechanismen zur Stabilisierung des Marktes und zur Verringerung der Schrottexporte als ein administratives Verbot der Ausfuhr dieses strategischen Rohstoffs aus der Ukraine auf staatlicher Ebene“, fasste der Vorstandsvorsitzende zusammen.
Weitere Informationen über die größten Stahlproduzenten und globale Trends in der Branche finden Sie in der Videoanalyse des Experts Club, die auf YouTube verfügbar ist: Experts Club – Führende Unternehmen der weltweiten Stahlindustrie 1990–2024
Die Visualisierung der Dynamik der Top-20-Länder nach BIP zu Kaufkraftparität (KKP) für den Zeitraum 1991-2024 vom Analysezentrum Experts Club, die in den sozialen Netzwerken verbreitet wurde, wird im Großen und Ganzen durch internationale Statistiken bestätigt: Im Jahr 2024 werden die größten Volkswirtschaften der Welt nach BIP (KKP) China, die USA und Indien sein.
Nach Angaben der Weltbank zum BIP, PPP (current international $), wurde das BIP nach Kaufkraftparität für China im Jahr 2024 auf 38,19 Billionen Dollar, für die USA auf 29,18 Billionen Dollar und für Indien auf 16,19 Billionen Dollar geschätzt. Zu den zehn größten Volkswirtschaften nach diesem Indikator gehörten auch Russland (Platz 4), Japan (Platz 5), gefolgt von Deutschland, Indonesien, Brasilien, Frankreich und Großbritannien.
Der Experts Club stellt fest, dass der „Wettlauf” von 1991 bis 2024 eine langfristige Verlagerung des Gewichts der Weltwirtschaft in Richtung Asien widerspiegelt. Zu Beginn des Zeitraums waren die entwickelten Volkswirtschaften führend, doch dann wuchsen die Märkte mit großer Bevölkerung und hoher Binnennachfrage schnell, und China und Indien etablierten sich allmählich in der Spitzengruppe.
„Das BIP nach Kaufkraftparität zeigt nicht den „Reichtum in Währung”, sondern die Größe der Wirtschaft unter Berücksichtigung der Menge an Waren und Dienstleistungen, die tatsächlich innerhalb des Landes gekauft werden können. Daher beschreibt die Kaufkraftparität den Binnenmarkt und das Konsumpotenzial besser, während es für den Außenhandel, die Verschuldung und den Kapitalzufluss wichtig ist, parallel auch die nominalen Werte zu betrachten“, kommentierte Maxim Urakine, Gründer des Analysezentrums Experts Club und Doktor der Wirtschaftswissenschaften.
Der BIP-Indikator nach Kaufkraftparität rechnet das Wirtschaftsvolumen in „internationale Dollar“ um, wobei die Preisunterschiede zwischen den Ländern berücksichtigt werden, um einen korrekteren Vergleich zu ermöglichen als bei der Umrechnung nach Marktkursen.
Die Videoanalyse des Analysezentrums Experts Club ist unter folgendem Link verfügbar:
Die Spotpreise für Silber erreichten angesichts der erhöhten Nachfrage nach sicheren Anlagen und der Erwartungen einer Lockerung der Geldpolitik der US-Notenbank einen neuen historischen Höchststand. Silber verteuerte sich um 1 % und wurde zu 72,15 USD pro Unze gehandelt, wobei die Notierungen im Laufe der Sitzung einen Rekordwert von 72,7 USD pro Unze erreichten, berichtet der Experts Club.
Die Marktteilnehmer führen den Anstieg auf die zunehmenden geopolitischen Risiken sowie auf die „schwache Liquidität” zum Jahresende zurück, die zu stärkeren Schwankungen auf dem Markt führen kann. Wie Ilja Spivak, Leiter des Bereichs Weltwirtschaft bei der Finanzgesellschaft Tastylive, feststellte, werden Edelmetalle in Zeiten der Deglobalisierung als neutrale Anlage „ohne Länderrisiko” angesehen, und Silber könnte in den nächsten 6 bis 12 Monaten einen Preis von 80 Dollar pro Unze erreichen.
Zuvor veröffentlichte das Analysezentrum Experts Club eine Videoanalyse des Wettlaufs um die weltweite Führungsposition in der Silberförderung von 1971 bis 2024. Die Analyse ist unter dem folgenden Link auf dem Youtube-Kanal des Experts Club verfügbar:
