Die International Finance Corporation (IFC) der Weltbankgruppe wird in das Kapital eines neuen Fonds eintreten, der von Horizon Capital verwaltet wird – Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV) mit einem Beitrag von 30 Millionen US-Dollar und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) – mit einem Beitrag von 50 Millionen Dollar.
Laut den Informationen auf der Website des Unternehmens wurde das Projekt genehmigt und die entsprechenden Dokumente warten auf die Unterzeichnung. Dies wird die erste IFC-Investition in der Ukraine seit Beginn eines umfassenden Krieges sein, der im Februar 2022 begann.
Die EBWE stellte klar, dass ihr Vorstand den Beitritt zu HCGF IV am 6. September genehmigt habe.
Das Zielvolumen des neuen Fonds beträgt 250 Mio. US-Dollar.IFC gibt an, dass der Fonds hauptsächlich in schnell wachsende Technologie- und exportorientierte Mid-Cap-Unternehmen investieren wird, die in der Ukraine und Moldawien tätig und auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig sind.
Der Fonds wird voraussichtlich 10 bis 30 Millionen US-Dollar investieren, um Minderheitsbeteiligungen an 10 bis 15 Mid-Cap-Unternehmen im Wert von 50 bis 150 Millionen US-Dollar zu erwerben.
Den Unterlagen zufolge ist der HCGF IV der Nachfolger des Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III, 2017) und wird eine ähnliche Anlagestrategie verfolgen, die sich auf IT-Dienstleistungen und -Produkte sowie E-Commerce, innovative Verbraucherprodukte und Fintech konzentriert.
Die IFC erinnert daran, dass sie in EEGF III und EEGF II (2008) investierte, während die EBWE ein Investor in EEGF III und EEGF II sowie HCGF II war.
Die Beteiligung der IFC an dem Fonds mit Eigenkapital in einem Umfeld, in dem der Fonds dieses Geld nach Kriegsbeginn nicht auf dem Markt aufbringen kann, wird entscheidend sein, um den ersten Mindestabschluss von 100 Millionen US-Dollar zu erreichen, und die weitere Beteiligung der IFC wird es ermöglichen, die endgültige Größe von 250 Millionen US-Dollar zu erreichen, heißt es in dem Bericht.
„Dies ist ein wegweisendes Ereignis – trotz des Krieges beschließt die IFC, Geld für Investitionen in der Ukraine bereitzustellen. Dies sollte ein positives Signal für andere potenzielle Investoren sein: Sie können und sollten jetzt damit beginnen, in die ukrainische Wirtschaft zu investieren“, kommentierte der Erste Vizepräsident zur IFC-Entscheidung Wirtschaftsministerin der Ukraine Yulia Sviridenko.
По данным Минэкономики, в фонд HCGF IV планируют также войти немецкая корпорация по инвестициям и развитию (DEG), Швейцарский инвестиционный фонд для рынков, развивающиеся страны (SIFEM), Голландская финансовая компания для развивающихся стран (FMO), Western NIS Enterprise Fund, Фонд Рокфеллера und andere.
Horizon Capital ist eine große Investmentgesellschaft, die fünf Private-Equity-Fonds (mehr als 40 institutionelle Investoren) mit einem Vermögen von 1,1 Milliarden US-Dollar verwaltet, darunter WNISEF (mit einem Kapital von 150 Millionen US-Dollar), Emerging Europe Growth Fund (EEGF, 132 Millionen US-Dollar) und EEGF II (370 Millionen US-Dollar) und EEGF III (200 Millionen US-Dollar) sowie HCGF II (258,3 Millionen US-Dollar). Die Mittel dieser Fonds werden in Projekte in der Ukraine und Moldawien investiert.
Das Unternehmen hat derzeit zwei Gründungspartner, CEO Lenna Koszarna und Leiter des Anlageausschusses Jeffrey Neal. Die Büros des Unternehmens befinden sich in Kiew und Chicago.
Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) hat die Vereinbarung über das laufende Eisenbahnelektrifizierungsprojekt Dolinskaya – Nikolaev – Kolosovka geändert, das eine zusätzliche Nutzung eines Teils des EBWE-Darlehens in Höhe von 98,5 Millionen Euro ermöglichen wird Bereitstellung von Liquidität zur Finanzierung kritischer Bedürfnisse von JSC „Ukrzaliznytsya“ (UZ).
Finanzminister Serhiy Marchenko, EBWE-Direktor für Osteuropa und den Kaukasus Matteo Patrone und Ukrzaliznytsia-Vorstandsvorsitzender Oleksandr Kamyshin unterzeichneten die entsprechenden Dokumente am Donnerstag, berichtete das Finanzministerium.
Der umgewidmete Teil des EBWE-Darlehens wird durch eine Garantie der französischen Regierung oder eines anderen G7-Landes besichert.
„Beschädigung und Zerstörung der Eisenbahninfrastruktur, Verlust des Rollmaterials von Ukrzaliznytsia haben negative Auswirkungen auf die Gewährleistung des reibungslosen Betriebs der Gesellschaft. Daher wird eine Erhöhung des EBWE-Darlehens zur Unterstützung der Liquidität von Ukrzaliznytsia dazu beitragen, die Stabilität ihrer Arbeit aufrechtzuerhalten Kriegsbedingungen“, kommentierte Marchenko die Vereinbarung.
Wie berichtet, wurden bereits Anfang dieses Jahres, am 10. Juni, ähnliche Vertragsänderungen unterzeichnet, wonach 50 Mio. EUR zur Unterstützung der Liquidität von Ukrzaliznytsia bereitgestellt wurden. Damit erreichte das Gesamtvolumen des EBRD-Darlehens für die Liquidität der UZ 148,5 Millionen Euro.
Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) stellt dem Übertragungsnetzbetreiber NPC Ukrenergo 97,3 Millionen Euro zur Unterstützung der Liquidität angesichts der militärischen Aggression Russlands zur Verfügung.
„Die EBWE und die ukrainischen Behörden haben vereinbart, den Zweck der verbleibenden 97,3 Millionen Euro aus einem bestehenden Darlehen an den ukrainischen Stromübertragungsnetzbetreiber Ukrenergo zu ändern. Der neue Zweck der Mittel besteht darin, die Liquidität des Unternehmens aufrechtzuerhalten“, sagte die Bank eine Pressemitteilung am Freitag.
Es wird klargestellt, dass die Bank auf diese Weise einen Teil des 2019 bereitgestellten Darlehens in Höhe von 149 Millionen Euro zur Unterstützung der Liquidität zur Modernisierung wichtiger Elemente der Stromübertragungsinfrastruktur verwenden wird, um den stabilen Betrieb des Systems zu unterstützen und sich auch mit den europäischen Stromnetzen zu synchronisieren um der Ukraine dabei zu helfen, ihre Rechtsvorschriften und Betriebsprinzipien in Einklang mit den Anforderungen des Dritten Energiepakets der EU zu bringen.
„Aufgrund des Krieges hat Ukrenergo einen dringenden Liquiditätsbedarf, daher hat das Unternehmen darum gebeten, die nicht in Anspruch genommenen Mittel wiederzuverwenden. Diese Liquiditätsunterstützung der EBWE wird den stabilen Betrieb des ukrainischen Energiesystems, der Kapazitäten zur Erzeugung nuklearer und erneuerbarer Energien sowie sicherstellen die Versorgung industrieller Verbraucher und der Bevölkerung mit Strom“, heißt es in den Mitteilungen.
Die EBWE stellt fest, dass das Unternehmen während des Krieges mit erheblichen Kundenausfällen und einem Rückgang des Stromverbrauchs um 30 % konfrontiert war, was zu Einnahmeverlusten führte.
Gleichzeitig präzisierten sie, dass bis zur Hälfte von 97,3 Millionen Euro von einem souveränen Geber aus den G7-Staaten garantiert würden.
Die Bank stellte fest, dass die bereitgestellte Unterstützung Teil der Investition von 1 Mrd. EUR ist, die sie vor Jahresende versprochen hat, um die ukrainische Wirtschaft zu den Bedingungen der Risikoteilung mit Gebern und Partnern zu unterstützen.
Die Pressemitteilung erinnert daran, dass Ukrenergo im Mai bereits 50 Millionen Euro im Rahmen der Umwidmung eines zuvor gewährten Darlehens erhalten hat.
Ukrenergo berichtete, dass diese Mittel zur Rückzahlung von Schulden auf dem Markt für Nebendienstleistungen verwendet wurden, und stellte auch fest, dass es mit einer neuen Neuprofilierung von Krediten zur Unterstützung der Liquidität rechne, insbesondere zur Rückzahlung von Schulden auf dem Regelenergiemarkt.
Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) hat ein Rahmenprogramm von bis zu 2 Mrd. EUR im Rahmen des Nachhaltigkeitspakets der EBWE genehmigt, dem umfassenden strategischen Ansatz der Bank als Reaktion auf Russlands Krieg gegen die Ukraine.
„Das Rahmenprogramm wird verschiedene Arten von Finanzinstrumenten für Privatkunden, Staaten, Kommunen, kommunale Unternehmen und andere staatliche Unternehmen und Finanzintermediäre (einschließlich staatlicher Banken) in der Ukraine und den vom Zustrom ukrainischer Flüchtlinge betroffenen Nachbarländern nutzen, “, heißt es in der Mitteilung auf der Website der Bank am Donnerstag.
Ihm zufolge hat der Verwaltungsrat am 4. April eine Entscheidung getroffen. Zu den betroffenen Ländern zählte er Bulgarien, Kroatien, die Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Moldawien, Polen, Rumänien, Slowenien und die Slowakei.
Teilprojekte werden auf Kosten der üblichen Ressourcen der Bank bereitgestellt, einschließlich ihrer Finanzierung unter Garantien von Gebern, heißt es in dem Bericht.
Das übergeordnete Ziel des Programms sei es, die Bereitstellung von Dienstleistungen zu unterstützen und die Geschäftstätigkeit in der Ukraine und den betroffenen Ländern zu schützen, mit dem ultimativen Ziel, die Lebensgrundlagen zu erhalten, sagte die EBWE.
„Für die Ukraine deckt der Rahmen alle Sektoren ab, mit besonderem Schwerpunkt auf Energiesicherheit, lebenswichtiger Infrastruktur, Ernährungssicherheit und Unterstützung der pharmazeutischen Lieferkette“, heißt es in den Veröffentlichungshinweisen.
Im Fall der betroffenen Länder werden flüchtlingsbezogene Themen behandelt, die sich hauptsächlich auf Bereiche wie Energiesicherheit, kommunale und nationale Infrastruktur und Liquidität durch Kapitalmärkte und Finanzintermediäre erstrecken.
„Infolge des Krieges in der Ukraine ist der Markt für Liquidität und langfristige Finanzierung praktisch geschlossen und in den betroffenen Ländern erheblich eingeschränkt, da sowohl lokale als auch internationale Finanzinstitute die Risikobereitschaft verschärfen.“ bietet eine beispiellose höhere finanzielle Sicherheit ungünstige Marktbedingungen und erhöhte Unsicherheit“, schließt das Papier.
Am 27. November genehmigte die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) ein Darlehen in Höhe von 12,5 Mio. USD an Dragon Capital für die Sanierung eines Bürogebäudes in Kyjiw und für die Refinanzierung der Kosten für den Erwerb von zwei Lagerhäusern in Kyjiw und Charkiw, heißt es auf der EBWE-Website.
„Das Projekt wird die Entwicklung des Bürogebäudes und die rückwirkende Finanzierung der Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb des in der Ukraine gelegenen Portfolios von Dragon Capital unterstützen“, steht es in der Mitteilung.
Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Gesamtkosten des Projekts auf 32,8 Mio. USD belaufen. Als Darlehensnehmerin agiert die Diana Lux Logistic Holdings Limited (DLLHL), die wiederum zu 100% im Besitz von Dragon Capital ist.
Nach Angaben der Bank liegt die Mietfläche (GLA) des von BREEAM zertifizierten Bürogebäudes bei 9.000 m² und die von zwei Lagerhallen in Kyjiw und Charkiw bei insgesamt 26.000 m².
Wie bereits mitgeteilt wurde, bestand das hauptstädtische Business Center der Grand Klasse „A“ im Juli des laufenden Jahres als erstes in Kyjiw die Zertifizierung für nachhaltiges Bauen nach BREEAM In-Use International, und damit wurde die Einhaltung der Anforderungen an Energie- und Ressourceneffizienz bestätigt.
Das Business Center Grand an der Velyka Vasylkivska Str. 98 in Kyjiw wurde im Februar 2020 in Betrieb genommen. Es ist Teil des Portfolios der Investmentgesellschaft Dragon Capital (Verwaltungsgesellschaft – Dragon Capital Property Management), die 2018 einen Anteil an der Eigentümergesellschaft des Zentrums Irpin-Budproject-Plus LLC erwarb.
Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) wird der JSC Ukrgasvydobuvannya ein Darlehen in Höhe von 51,85 Mio. EUR zur Aufrechterhaltung der ukrainischen Gasproduktion und die Verbesserung der Energieeffizienz bereitstellen.
Die EBWE schloss einen Darlehensvertrag mit der Naftogaz Group und dem ukrainischen Finanzministerium ab, steht es in einer Pressemitteilung von Naftogaz.
Das Darlehen wird in zwei Tranchen bereitgestellt: 36,4 Mio. EUR und 15,45 Mio. EUR. Die Laufzeit der ersten Tranche beträgt 9 Jahre, die der zweiten 15 Jahre. Der effektive Zinssatz beläuft sich auf etwa 2,5% pro Jahr (unter der aktuellen Situation auf dem internationalen Interbankenmarkt).
Ausschreibungen für beide Projekte werden auf der Ausschreibungsplattform der EBWE in Übereinstimmung mit dem Gesetz der Ukraine „Über öffentliche Ankäufe“ und den Beschaffungsregeln der Bank für Projekte des öffentlichen Sektors durchgeführt.
Ukrgasvydobuvannya wird die aufgebrachten Mittel für die Renovierung ihrer Maschinen zur Bohrlochbearbeitung für Einsätze in Tiefen von über 5 km und für die Einführung energieeffizienter Technologie zur Senkung des Energieverbrauchs im Lokatschi-Bohrfeld (Oblast Wolyn) verwendet.
