Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія гірничо-металургійної групи “Метінвест”, зменшила заборгованість з 2022 року більш ніж на $620 млн.
Як зазначив генеральний директор компанії Юрій Риженков у річному звіті, незважаючи на тривогу та невизначеність війни, за минулий рік були досягнення, що демонструє стійкість і здатність групи розвиватися в умовах викликів.
“Глобальна команда “Метінвесту” виявила надзвичайну силу та єдність. Ми зберегли свій статус провідного експортера та опори України, ми залишаємося серед найбільших донорів оборонних зусиль країни. У 2024 році “Метінвест” відчув позитивний вплив операційних змін, які стали можливими завдяки відкриттю чорноморської навігації. Ця значна подія підкріпила наші результати за рік. Важливо те, що ми відновили нашу операційну ефективність”, – констатував топ-менеджер.
За його словами, коли у 2022 році почалася повномасштабна війна, компанія спрямувала зусилля з перебудови логістичних ланцюжків і бізнес-процесів. До 2023 року вдалося адаптувалися до нових реалій, і в 2024 році були досягнуті суттєві покращення у операційних показниках, які склали понад $200 млн.
“Навіть у воєнний час “Метінвест” продовжував скорочувати борг. Незважаючи на всю невизначеність, група погасила свої зобов’язання понад $620 млн боргу з початку повномасштабного вторгнення, демонструючи тверду відданість нашим партнерам. Разом із нашими партнерами ми також досягли прогресу в розробці проекту Adria, нашого плану побудови “зеленого” сталеливарного заводу у Пьомбіно, Італія. Він готовий забезпечити значні переваги для всіх зацікавлених сторін через надання пріоритету інноваційним технологіям і стійкій бізнес-практиці”, – підкреслив Риженков.
Разом з тим, СЕО визнав, що незважаючи на ці цілком реальні досягнення, компанія також зіткнулась з численними проблемами, зокрема, дефіцитом електроенергії, недовикористання деяких виробничих активів і тиск на маржу у другій половині року. До того ж, коли безпекова ситуація погіршилася наприкінці 2024 року, “Метінвест” прийняв рішення призупинити виробництво на “Покровськвугіллі”.
“Як і решта світу, ми уважно стежимо за останніми новинами, включаючи очікування щодо потенціалу припинення вогню. Що б не трапилося у найближчі тижні та місяці, ми збережемо нашу непохитну віру у ЗСУ та залишаємося відданими справі відновлення України. Шануємо своїх працівників у обороні, чисельність яких зросла до понад 8000, у тому числі зі спільними підприємствами”, – написав гендиректор у своєму коментарі.
Станом на 31 грудня 2024 року загальний борг становив $1,705 млрд (зменшення на 14% порівняно з 2023 роком – $1,981млрд), в основному в результаті потужної кампанії зменшились боргові зобов’язання за облігаціями, а також зменшилось використання фінансування торгівлі. Чистий борг до EBITDA зменшився до 1,1x (зниження 0,5x р-р-р) і склав $1,048 млрд (на 21%, у 2023-му – $1,335 млрд).
Як повідомлялося, консолідований чистий збиток Metinvest у 2024 році збільшився у шість разів порівняно з 2023 роком – до $1,152 млрд з $194 млн, виручка незначно зросла – до $8,050 млрд з $7,397 млрд, а показник EBITDA збільшився на 12% – до $957 млн з $861 млн. При цьому виручка металургійного сектора склала $4,824 млрд (у 2023-му – $4,846 млрд), гірничодобувного сегмента $3,226 млрд ($2,551 млрд).
Скоригована EBITDA металургійного дивізіону групи зафіксована на рівні $289 млн ($159 млн), гірничодобувного сегмента – $768 млн ($770 млн). Операційний збиток “Метінвесту” за підсумками 2024 року становив $938 млн проти $445 млн операційного прибутку у 2023 році. Крім того, вільні грошові кошти та еквіваленти незначно зросли – до $657 млн з $646 млн на кінець 2023 року.
“Метінвест” є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи. Основними акціонерами холдингу є група “СКМ” (71,24%) і “Смарт-холдинг” (23,76%), які спільно керують ним. ТОВ “Метінвест Холдинг” – керуюча компанія групи “Метінвест”.
Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній, виплатив черговий купон за єврооблігаціями-2027 і продовжує виконувати свої боргові зобов’язання, зокрема перед власниками євробондів, незважаючи на війну в Україні.
“Можемо підтвердити, що купон було сплачено вчасно”, – повідомив агентству “Інтерфакс-Україна” керівник пресслужби групи “Метінвест” Андрій Бурлаков у відповідь на відповідний запит.
Терміни виплат купонів за євробондами-2027 – 1 березня.
“1 березня та 1 вересня кожного року, починаючи з 1 березня 2021 року”, – констатується в інформації про виплату купонів по облігації-2027.
“Метінвест” є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США.
Основними акціонерами холдингу є група “СКМ” (71,24%) і “Смарт-холдинг” (23,76%), які спільно керують ним.
ТОВ “Метінвест Холдинг” – керуюча компанія групи “Метінвест”.
Міністерство бізнесу і виробництва Італії, регіон Тоскана і муніципалітет Пьомбіно підписали Меморандум про взаєморозуміння з гірничо-металургійною групою “Метінвест” щодо розвитку металургійного сектора в регіоні.
Згідно з офіційною інформацією Міністерства Італії, меморандум було підписано з Metinvest Adria SpA, Metinvest B.V., Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, з метою забезпечення умов для перезапуску сталеливарного заводу в Пьомбіно.
При цьому уточнюється, що це “вирішальний крок для перезапуску вузла в Пьомбіно, який буде відігравати дедалі більш центральну роль у національному плані сталеливарної промисловості”.
Також повідомляється, що метою промислового проєкту є розробка, будівництво, володіння, експлуатація та обслуговування екологічно сталого заводу з виробництва готової сталевої продукції, отриманої в результаті переробки чорних металів у гарячекатані рулони, які підлягають подальшій переробці, який буде збудований у П’ембіно на площі близько 260 га. Фінансування проєкту здійснюватиметься за рахунок зовнішнього фінансування та державних грантів.
Сталевий комплекс у Пьомбіно є одним з основних центрів перероблення сталі в Італії та Європі, і Міністерство бізнесу та проєкт “Зроблено в Італії” прагнуть підтримати відновлення виробництва рейок і одночасно запустити виробництво рулонів г/к прокату з метою відновлення діяльності, збереження зайнятості та скорочення імпорту сталевої продукції в Італію з країн, які не входять до ЄС. Це відновило інтерес до здійсненності проєкту комплексного промислового розвитку, представленого Metinvest Adria S.p.A., Metinvest B.V. і Danieli & C. Officine Meccaniche S.P.A., зазначається в інформації міністерства.
Сторони, які підписали угоду, зобов’язуються негайно провести узгоджене техніко-економічне обгрунтування, спрямоване на визначення умов стабільної та довгострокової роботи хаба, а також на підвищення промислового та виробничого потенціалу території, надаючи перевагу рішенням, найсуміснішим із міським середовищем.
Коли проєкт буде повністю введений в експлуатацію, в ньому буде зайнято близько 1500 прямих і непрямих працівників, і він матиме значний економічний вплив на інші суміжні галузі регіонального та національного рівня, йдеться в інформації.
Міністерство бізнесу та “Зроблено в Італії” координуватимуть робочу групу, в якій візьмуть участь усі компетентні національні та місцеві установи, щоб стимулювати створення виробничих підприємств.
Потенційні інвестори: Міністерство довкілля та захисту землі та моря, регіон Тоскана, муніципалітет Пьомбіно, порт, Системний орган, Агентство державного майна.
Протокол визначає умови укладення протягом чотирьох місяців Програмної угоди відповідно до ст. 252-біс зведеного екологічного закону.
Міністр бізнесу та виробництва Італії Адольфо Урсо заявив, що “угода знаменує собою вирішальний крок на шляху до перезапуску комплексу в П’ембіно, який буде відігравати дедалі більш центральну роль у контексті національного плану сталеливарної промисловості разом із Таранто, Терні та сталеливарними заводами північної Італії”.
Президент регіону Тоскана Еудженіо Джані додав, що “меморандум про взаєморозуміння є першим і необхідним сигналом щодо інвестицій, запропонованих “Метінвестом” і Danieli, а також конкретним знаком співпраці між установами, щоб гарантувати майбутнє виробництва сталі в Італії”.
“Тоскана – це земля, відкрита для іноземних інвестицій, а район Пьомбіно був прихильний до металургії з часів етрусків. Проєкт “Метінвест-Danieli” матиме підтримку регіону Тоскана. (…) Ми сподіваємося, що інший інвестиційний проєкт JSW Steel Italy також може бути реалізовано, з огляду на взаємозалежності та можливу взаємодоповнюваність між виробництвом плоского прокату (з боку “Метінвесту”) і довгомірного прокату (від Jsw). Ми гарантували значні інвестиції в порт та інфраструктуру, можливості, які, вочевидь, зрозумів дует “Метінвест-Деніелі”, і ми протягом наступних 4 місяців працюватимемо над досягненням обов’язкової програмної угоди з визначеними термінами для всіх”, – пояснив Джані.
Мер Пьомбіно Франческо Феррарі заявив, що “ця угода є реальною можливістю для перезапуску, який поверне Пьомбіно в центр національної та міжнародної сталеливарної промисловості”.
Генеральний директор Metinvest B.V. Юрій Риженков зазначив, що “Угода з Міністерством підприємництва та Made in Italy знаменує собою значний крок на шляху до створення одного з найекологічніших та найчистіших заводів у Європі.
“Цей проєкт потужністю близько 3 млн тонн сталі відіграє вирішальну роль у переході Італії до “зеленої” технології завдяки впровадженню стійких та екологічно безпечних промислових методів. Крім того, це допоможе підвищити завантаження наших підприємств з видобутку та переробки залізної руди в Україні, що призведе до їхньої модернізації для виробництва високоякісних окатишів. Пьомбіно – це передовий проєкт, який після завершення стане реальним прикладом того, як співпраця між іноземними промисловими групами та італійськими установами може дати позитивні результати”, – наголосив Риженков.
Президент групи Danieli Джанп’єтро Бенедетті заявив, що “ця угода є першим важливим результатом, який призведе до створення заводу, що стане одним із перших повністю цифрових і матиме важливий позитивний вплив на зайнятість”.
“Метінвест” є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані, в основному, в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.
Основними акціонерами холдингу є група “СКМ” (71,24%) і “Смарт-холдинг” (23,76%), які спільно керують ним.
ТОВ “Метінвест Холдинг” – керуюча компанія групи “Метінвест”.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в іноземній та національній валютах та пріоритетний незабезпечений рейтинг гірничо-металургійної групи “Метінвест” на рівні на рівні “ССС”, рейтинг відновлення – “RR4”.
“Рейтинги “Метінвесту” відображають наявність у компанії достатнього фінансування протягом наступних шести місяців, чому сприяють генерування грошових потоків за рахунок міжнародної бази активів, невелика кількість суттєвих короткострокових термінів погашення та існуюча грошова позиція. Це також відображає підвищений операційний ризик для компанії після військового вторгнення Росії до України, включаючи окупацію чи пошкодження деяких її активів, а також серйозні логістичні обмеження”, – пояснюється у прес-релізі Fitch у вівторок.
При цьому наголошується, що близько третини EBITDA компанії у 2022 році генеруватиметься її міжнародними активами.
“Рейтинг “CCC” відображає підвищені операційні та фінансові ризики “Метінвесту”. Ferrexpo plc має більш високий рейтинг “CCC+” через відсутність фінансового боргу. Бізнес-профіль “Метінвесту” виграє від видобувних активів за межами України, підтримуючи його рейтинг вище Interpipe Holdings plc (CCC-), активи яких повністю зосереджені в Україні”, – пояснює агентство.
Аналітики прогнозують, що обсяги продажів “Метінвесту” становитимуть близько 50% від рівня 2022 року з поступовим відновленням у період з 2023 по 2025рр.
Крім того, експерти припускають, що “Метінвест” вважатиметься чинною компанією у разі банкрутства і буде реорганізовано, але не ліквідовано.
На думку аналітиків, у “Метінвесту” обмежена ліквідність: компанія тримає більшу частину наявних коштів у офшорних зонах. Компанія продовжує генерувати значні грошові потоки на своїх вугільних активах у США, а також на своїх сталеливарних заводах у Європі, а також на залізорудних та сталеливарних активах в Україні. Це допомогло компенсувати відтік оборотного капіталу за останні місяці.
“Метінвест” має незначні майбутні погашення у 2022 році: його наступний суттєвий термін погашення становить $176 млн, що підлягає погашенню у квітні 2023 року у зв’язку з погашенням його облігацій, констатується у прес-релізі.
Як повідомляв генеральний директор “Метінвесту” Юрій Риженков, компанія обслуговує свої кредитні зобов’язання, в тому числі і щодо єврооблігацій, і має намір продовжувати це робити і в майбутньому.
“Щодо заборгованості ми не оголошували форс-мажор. На відміну від багатьох українських емітентів, ми продовжуємо обслуговувати весь свій кредитний портфель, включаючи планові виплати з єврооблігацій. І я думаю, що нам має вистачити сил на те, щоб це робити”, – сказав він.
“Метінвест” є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, у країнах Європи. Зокрема, у Болгарії знаходиться завод Promet Steel потужністю 500 тис. тонн металопрокату на рік, в Італії – Metinvest Trametal та Ferriera Valsider сумарною потужністю 1,2 млн тонн на рік. У Великій Британії компанії належить завод Spartan UK, який може випускати 200 тис. тонн сталевого прокату на рік.
Основними акціонерами холдингу є група “СКМ” (71,24%) та “Смарт-холдинг” (23,76%), які спільно управляють ним.
ТОВ “Метінвест Холдинг” – керуюча компанія групи “Метінвест”.
